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最新净值:1.218 0.000(0.04%)

累计净值:1.278

更新时间:2024-03-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通瑞丰债券增长自成立以来,共分红 3
基金经理: 2023-09-13 每10份派现金 0.2
基金规模:2.39亿元 2018-07-06 每10份派现金 0.3
    海富通瑞丰债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.16 1.03 1.87 0.95
债券型名次 2523 3337 3038 2547 2916
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 20.00 2084.89 8.71%
19平安银行二级 20.00 2073.13 8.66%
21中国银行二级03 20.00 2050.64 8.57%
18国开05 10.00 1135.39 4.74%
20农业银行永续债02 10.00 1043.19 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12480.88 52.15%
企业债 640.57 2.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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