| 基金简称： | 海富通美元债QDII(美元)份额 | 基金全称： | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)(美元) |
| 基金代码： | 003606 | 成立日期： | 2016-11-28 |
| 募集份额： | 1.2364亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.41亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 陶斐然 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 20.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，主要投资于全球市场的各类美元债券，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 海富通基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38650999 |
| 成立时间： | 2003-04-18 | 公司网址： | www.hftfund.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BANKOFCHINA(HONGKONG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHINACITICBANKINTERNATIONALLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CICCHKSEC.LTD. | - | - | - | - | - | 990.08 | 12.57 | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited,London. | - | - | - | - | - | 275.11 | 3.49 | - | - |
| CREDITSUISSUEEUROPELTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CSIGlobalMarketsLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GOLDMANSACHS(ASIA)SECURITIESLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | - | - | - | - | - | 552.51 | 7.01 | - | - |
| HUATAIFINANCIALHOLDINGS(HONGKONG)LIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ICBCInternationalHoldingsLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | 5404.21 | 68.59 | - | - |
| MorganStanley&Co.Internationalplc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NomuraInternationalplc | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| StandardCharteredBank | - | - | - | - | - | 526.99 | 6.69 | - | - |
| UBSSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | 129.64 | 1.65 | - | - |
截止日期：2023-12-31