海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.36	1.87	1.28	1.20	1.14	0.43	0.39
季度净申购	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22	51808.92	3069.62	11888.12
总份额	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25	83144.03	31335.10	28265.48
季度总申购份额	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64	52282.29	4839.48	15411.50
季度总赎回份额	820.64	1118.96	5521.72	1053.41	473.37	1769.86	3523.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	南方晖元6个月持有期债券A	2.39	23245.01	11661.36	12783.41	1122.05
3217	长城中债5-10年国开行债券C	2.38	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3218	华富可转债债券	2.38	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
3219	鹏华丰利债券(LOF)C	2.37	21017.27	-6739.75	4119.42	10859.17
3220	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	-	-	-
3221	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.37	22570.84	2875.94	2875.95	0.01
3222	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3223	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3224	红土创新丰睿中短债A	2.36	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3225	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3226	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3227	融通通福债券(LOF)A	2.34	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3228	华润元大润鑫债券A	2.33	20018.48	-2.35	2.06	4.41
3229	平安元泓30天滚动持有短债C	2.33	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
3230	长城定期开放债券C	2.32	20633.06	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平

1355	平安惠泰纯债	18.30	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1356	大成元吉增利债券A	19.34	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
1357	富国短债债券型A	20.44	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
1358	安信目标收益债券A	25.19	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1359	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.92	172422.25	-	-	-
1360	嘉实致益纯债债券	17.83	172100.09	-157069.88	0.01	157069.88
1361	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.58	172015.41	-	-	0.01
1362	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1363	国泰润利纯债债券	17.68	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1364	天弘永利债券A	21.21	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1365	国金惠盈纯债债券A	21.39	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1366	中银添利债券发起E	24.86	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1367	国泰惠丰纯债债券	19.04	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1368	富国汇泽一年定期开放债券A	17.69	170004.35	-	-	-
1369	丰润纯债债券A	18.89	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	天弘永利债券A	21.21	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
342	南华瑞利债券A	9.20	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
343	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
344	兴全恒益债券C	7.77	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
345	南方多利增强债券A	23.44	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
346	鹏华普天债券B	7.43	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
347	申万菱信合利纯债A	12.22	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
348	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
349	光大保德信信用添益债券A	55.54	416054.43	35542.57	236990.44	201447.87
350	南华瑞泽债券A	9.55	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02
351	国泰双利债券C	23.81	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
352	鹏扬利泽债券D	8.26	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
353	中融益泓90天滚动持有债券A	37.75	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
354	鹏扬淳明债券A	18.84	174358.80	34438.97	84733.83	50294.86
355	工银稳健丰润90天持有中短债A	5.86	53463.73	34152.95	39736.31	5583.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	华夏希望债券A	24.26	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
932	天弘稳健回报债券发起A	2.88	26028.33	17607.93	37259.30	19651.36
933	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
934	天弘增强回报C	15.84	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
935	银河领先债券A	18.92	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45
936	天弘弘择短债A	9.92	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
937	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.60	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
938	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
939	易方达信用债债券A	58.78	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
940	长信利众债券(LOF)C	11.03	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
941	博时信用债券A/B	49.44	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12
942	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
943	平安如意中短债A	19.77	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
944	广发添财60天持有债券C	36.34	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
945	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.14	452185.76	-	35655.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平

3044	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3045	融通可转债A	0.44	3488.87	-662.40	168.33	830.73
3046	上证10年期国债ETF	166.14	12345.05	787.66	1618.00	830.34
3047	中航瑞智纯债C	0.08	728.41	-23.82	804.29	828.12
3048	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3049	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1629.61	-758.31	67.41	825.72
3050	富国稳健双盈债券发起式C	1.49	13502.04	6188.56	7013.73	825.18
3051	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3052	天弘季季兴三个月定开C	0.91	8029.64	-306.66	513.06	819.72
3053	工银增强收益债券B	2.01	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3054	平安双债添益债券C	1.15	7929.92	-326.46	488.07	814.53
3055	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
3056	长盛盛启债券C	0.20	1978.00	-554.03	259.69	813.72
3057	创金合信稳健添利债券A	2.89	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3058	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.70	5750.30	-745.56	61.86	807.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

2023-06-30

669

240950.0300

81.47%

18.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78
2023-06-30	669	240950.0300	13132.61	81.47	2986.95	18.53

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