海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.10	2.37	1.88	1.29	1.21	1.15	0.43
季度净申购	52563.44	35573.65	42997.52	5908.34	4121.22	51808.92	3069.62
总份额	224308.20	171744.76	136171.11	93173.59	87265.25	83144.03	31335.10
季度总申购份额	52934.71	36394.29	44116.48	11430.06	5174.64	52282.29	4839.48
季度总赎回份额	371.27	820.64	1118.96	5521.72	1053.41	473.37	1769.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平

3034	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3035	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
3036	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3037	泰康安益纯债债券C	3.11	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
3038	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.10	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
3039	广发中债1-3年国开债指数C	3.10	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
3040	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-19526.91	734.24	20261.15
3041	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3042	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.10	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
3043	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3044	长信利众(LOF)A	3.08	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
3045	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3046	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3047	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.33	-12.21	2.60	14.80
3048	农银瑞泽添利债券C	3.08	27920.10	-9700.30	24723.49	34423.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	永赢昌利债券A	25.21	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1005	鹏华丰玉债券	23.99	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
1006	平安惠泰纯债	24.05	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1007	嘉实稳泽纯债债券A	24.31	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
1008	景顺长城景盈双利债券C	28.62	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
1009	中加中债-新综合债券指数发起式	24.74	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1010	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.23	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1011	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1012	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
1013	蜂巢丰嘉债券C	26.22	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
1014	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.62	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1015	中银添利债券发起A	33.05	223508.19	9752.06	64558.11	54806.04
1016	兴全稳益定开债券	22.76	223377.19	-	-	-
1017	工银四季收益债券A	24.71	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1018	中信建投稳祥A	23.11	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	汇添富双鑫添利债券C	10.19	85741.64	53808.88	86289.71	32480.83
294	招商享诚增强债券A	28.80	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
295	长信稳丰债券A	6.57	63797.82	53642.99	53792.25	149.26
296	平安惠泰纯债	24.05	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
297	中信建投3-5年政金债C	7.86	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
298	融通通祺债券C	6.04	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
299	融通通祺债券A	6.04	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
300	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
301	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
302	华宝增强收益债券B	16.85	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
303	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.57	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
304	融通增益债券C	7.60	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
305	南方卓元债券A	26.14	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
306	信澳信用债债券A	17.84	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
307	财通多利债券A	25.02	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	长信稳丰债券A	6.57	63797.82	53642.99	53792.25	149.26
720	广发景明中短债C	10.58	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
721	中欧瑾泰债券A	29.58	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
722	泰信添鑫中短债债券A	14.80	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
723	德邦锐乾债券A	9.21	85436.77	25296.33	53323.71	28027.38
724	富安达增强收益债券C	5.70	41177.65	21444.49	53181.31	31736.82
725	工银双玺6个月持有期债券C	13.41	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
726	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
727	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
728	天弘增强回报E	12.75	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
729	融通通祺债券C	6.04	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
730	招商鑫诚短债A	6.71	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
731	英大通佑一年定开债券	66.45	635049.21	-110735.03	52278.87	163013.90
732	平安惠利纯债	10.15	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46
733	汇添富长添利定期开放债券A	160.35	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平

3287	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
3288	民生加银嘉盈债券	30.18	285834.98	21.03	396.01	374.98
3289	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
3290	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.65	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3291	北信瑞丰稳定收益C	0.82	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3292	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
3293	博时宏观回报债券A/B	0.66	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3294	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3295	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.39	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3296	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3110.63	3481.16	370.53
3297	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3298	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
3299	天治鑫利纯债债券A	15.30	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3300	上银慧添利债券	32.37	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3301	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

32582

41793.3500

64.06%

35.94%

2024-12-31

73626

11852.5000

48.48%

51.52%

2024-06-30

36932

8484.5400

57.37%

42.63%

2023-12-31

908

180367.4400

79.22%

20.78%

2023-06-30

669

240950.0300

81.47%

18.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	32582	41793.3500	87236.36	64.06	48934.74	35.94
2024-12-31	73626	11852.5000	42304.11	48.48	44961.14	51.52
2024-06-30	36932	8484.5400	17977.21	57.37	13357.89	42.63
2023-12-31	908	180367.4400	12973.91	79.22	3403.46	20.78
2023-06-30	669	240950.0300	13132.61	81.47	2986.95	18.53

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