海富通美元债QDII(美元)份额(003606)_规模评级

海富通美元债QDII(美元)份额003606FORTIS GLOBAL DOLLAR REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) (DOLLAR)

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.42	0.38	0.22	0.21	0.22	0.22	0.20
季度净申购	3069.62	11888.12	343.49	-85.69	-78.05	1397.31	452.44
总份额	31335.10	28265.48	16377.36	16033.87	16119.56	16197.60	14800.29
季度总申购份额	4839.48	15411.50	506.66	331.42	309.08	2716.86	1090.47
季度总赎回份额	1769.86	3523.38	163.16	417.11	387.13	1319.55	638.03

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	前海开源鼎瑞债券C	0.43	4210.85	2425.13	8534.93	6109.80
4120	融通通福债券C	0.43	3421.05	2957.33	3025.25	67.92
4121	天弘同利债券(LOF)D	0.43	3435.17	2845.80	3683.23	837.42
4122	新华双利债券C	0.43	3803.90	157.19	3055.39	2898.20
4123	中信证券债券增强A	0.43	4046.40	-696.19	334.91	1031.10
4124	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.42	4288.52	-	-	1122.19
4125	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4007.32	1.89	2.48	0.59
4126	海富通美元债QDII(美元)	0.42	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
4127	华安稳固收益债券C	0.42	3483.47	1240.24	1439.38	199.14
4128	天治可转债增强债券C	0.42	3089.81	-54.73	19.76	74.49
4129	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.42	3988.17	-602.85	148.24	751.08
4130	中银证券安弘债券C	0.42	3645.93	-211.16	63.45	274.60
4131	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3650.33	5.09	315.43	310.34
4132	安信聚利增强债券C	0.41	3854.40	1378.48	1446.77	68.29
4133	长城积极增利债券A	0.41	3894.68	1219.72	1393.89	174.17

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平

3050	新华丰利债券A	3.80	31624.90	30840.71	31387.22	546.51
3051	易方达裕丰回报债券C	5.40	31593.12	11071.68	22404.51	11332.84
3052	宝盈鸿盛债券A	3.20	31544.60	-15.51	1.72	17.23
3053	广发聚源债券C	3.58	31475.76	-254.96	1126.19	1381.15
3054	长盛稳益6个月A	3.18	31470.56	-	-	-
3055	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.35	31452.68	20690.16	22973.82	2283.67
3056	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.36	31396.59	12665.76	19489.64	6823.88
3057	海富通美元债QDII(美元)	0.42	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
3058	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.99	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
3059	红塔红土瑞景纯债C	3.31	31327.13	1928.21	14327.62	12399.41
3060	工银稳健丰瑞90天持有短债C	3.29	31324.55	27572.87	28600.51	1027.64
3061	泓德裕康债券A	3.67	31155.33	-7858.90	15.79	7874.69
3062	汇添富可转换债券C	4.92	31150.48	4134.88	15559.30	11424.42
3063	诺安优化收益债券	5.32	31136.33	2877.57	6010.82	3133.25
3064	西部利得汇逸债券C	3.35	31135.09	-1.66	14.91	16.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	国联汇富债券C	14.24	95417.89	3293.21	57619.65	54326.45
1301	新华增盈回报债券	8.63	78757.36	3281.36	3983.19	701.83
1302	中信保诚稳鸿C	0.39	3697.63	3239.77	5999.00	2759.23
1303	万家双利债券C	0.48	3952.98	3183.19	3330.54	147.34
1304	天弘增利短债A	31.92	283572.22	3173.04	208686.12	205513.08
1305	中加聚享增盈债券A	2.22	20732.01	3149.26	5911.93	2762.67
1306	天弘永利优享债券C	2.11	20445.95	3076.71	9201.21	6124.49
1307	海富通美元债QDII(美元)	0.42	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
1308	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.99	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
1309	诺安联创顺鑫债券C	0.86	6786.28	3069.09	4560.48	1491.39
1310	华安证券睿赢一年持有B	3.35	29429.01	3064.68	4838.11	1773.43
1311	光大纯债债券C	0.45	4247.82	3058.25	5494.40	2436.14
1312	易方达中债3-5年期国债	1.43	10779.53	3057.47	4212.42	1154.95
1313	华夏鼎融债券C	0.95	8469.62	3028.23	3028.25	0.02
1314	海富通利率债债券C	0.34	3256.69	3022.90	33495.96	30473.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	鹏华丰顺债券	0.05	401.63	-3074.13	4930.75	8004.88
1979	南方卓利3个月定开债发起式	58.67	575178.06	-374571.36	4928.03	379499.39
1980	汇泉安盈回报债券E	0.50	4924.88	3929.51	4924.88	995.37
1981	博时季季乐持有期债券A	5.30	48011.97	-47351.18	4908.88	52260.07
1982	工银瑞信双利债券B	14.15	81676.22	-2667.08	4904.23	7571.31
1983	农银瑞泽添利债券A	1.86	18155.07	1673.63	4860.84	3187.21
1984	平安双债添益债券C	1.56	12013.85	3459.64	4840.18	1380.55
1985	海富通美元债QDII(美元)	0.42	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
1986	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.99	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
1987	华安证券睿赢一年持有B	3.35	29429.01	3064.68	4838.11	1773.43
1988	海通安润90天滚动持有中短债A	1.67	15132.38	2126.93	4827.40	2700.47
1989	淳厚添益债券A	0.82	7871.39	1041.08	4823.94	3782.86
1990	国投瑞银顺达纯债债券	10.59	101378.00	-42.61	4806.45	4849.06
1991	招商安庆债券	2.40	19286.75	2084.30	4792.10	2707.80
1992	中邮纯债聚利债券C	0.85	7280.21	-481.61	4791.96	5273.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
海富通美元债QDII(美元)份额基金规模在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平

2416	博时可转债ETF	114.63	109318.67	41300.00	43110.00	1810.00
2417	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2418	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2419	富国优化增强债券C	0.64	4706.10	-1751.25	44.70	1795.95
2420	西部利得鑫泓增强债券A	0.22	2168.23	990.23	2772.51	1782.28
2421	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.33	3093.15	-1782.13	0.02	1782.16
2422	华安证券睿赢一年持有B	3.35	29429.01	3064.68	4838.11	1773.43
2423	海富通美元债QDII(美元)	0.42	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
2424	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.99	31335.10	3069.62	4839.48	1769.86
2425	工银中高等级信用债债券B	1.53	11924.15	-1526.34	234.98	1761.31
2426	前海开源鼎安债券C	0.19	1494.11	-543.20	1217.25	1760.46
2427	圆信永丰丰和C	0.04	382.20	238.66	1997.72	1759.06
2428	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.34	3263.35	2543.20	4283.33	1740.13
2429	浙商智多盈债券C	0.53	5365.48	-1105.95	630.43	1736.37
2430	宏利汇利债券C	0.23	1933.11	1242.26	2976.78	1734.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

669

240950.0300

81.47%

18.53%

2022-12-31

671

220570.6200

79.33%

20.67%

2022-06-30

879

45868.4700

0.50%

99.50%

2021-12-31

349

105617.3700

30.62%

69.38%

2021-06-30

310

72827.3800

4.95%

95.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	669	240950.0300	13132.61	81.47	2986.95	18.53
2022-12-31	671	220570.6200	11741.16	79.33	3059.13	20.67
2022-06-30	879	45868.4700	20.11	0.50	4011.73	99.50
2021-12-31	349	105617.3700	1128.67	30.62	2557.37	69.38
2021-06-30	310	72827.3800	111.76	4.95	2145.89	95.05

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