我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9526.67 |
2740.40 |
5341.19 |
2332.92 |
6967.44 |
| 本期利润(万元) |
14942.08 |
1861.62 |
9509.57 |
5163.08 |
1593.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39443.46 |
0.00 |
33412.11 |
0.00 |
19650.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414864.45 |
282578.01 |
393488.61 |
349938.80 |
301166.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.37 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.66 |
| 累计净值增长率(%) |
19.36 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
14.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.82 |
29.98 |
2115.62 |
8008.67 |
5.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
429549.75 |
412796.70 |
302959.80 |
350770.58 |
125627.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
429549.75 |
412796.70 |
302959.80 |
349746.30 |
123624.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.11 |
103.68 |
91.69 |
79.43 |
25.84 |
| 应付托管费(万元) |
28.04 |
34.56 |
30.56 |
26.48 |
8.61 |
| 资产总计(万元) |
470118.97 |
417289.63 |
323084.00 |
363017.53 |
137853.45 |
| 负债合计(万元) |
54074.90 |
19887.85 |
21917.05 |
41171.17 |
18768.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
416044.07 |
397401.77 |
301166.95 |
321846.36 |
119084.53 |
| 未分配利润(万元) |
43446.97 |
35691.13 |
19650.90 |
36489.98 |
11580.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.75 |
84.27 |
147.37 |
35.32 |
2572.22 |
| 投资收益(万元) |
11978.99 |
6416.66 |
8724.02 |
3779.04 |
-189.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5435.35 |
4181.87 |
-5373.84 |
299.05 |
448.75 |
| 其它收入(万元) |
35.28 |
3.07 |
43.73 |
7.53 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
17587.37 |
10685.87 |
3541.28 |
4120.94 |
2832.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1054.59 |
542.62 |
960.63 |
296.71 |
157.59 |
| 托管费(万元) |
351.53 |
180.87 |
320.21 |
98.90 |
52.53 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
20.69 |
| 费用合计(万元) |
2566.71 |
1123.87 |
1947.68 |
649.32 |
439.93 |
| 利润总额(万元) |
15020.66 |
9562.00 |
1593.60 |
3471.62 |
2392.22 |
| 净利润(万元) |
15020.66 |
9562.00 |
1593.60 |
3471.62 |
2392.22 |
