海富通瑞福债券A(519137)_最新动态

海富通瑞福债券A519137HAIFUTONG RUIFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信金融资产扭亏为盈，高管称力争“五年成为行业标杆”[2024-03-29]

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累计净值：1.224

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞福债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：41.49亿元

2018-07-06 每10份派现金 0.3 元

海富通瑞福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	1.37	2.42	1.30
债券型名次	3216	5071	1505	1066	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	6.83	11.59	17.01	23.22
债券型名次	1380	1502	1028	1157	1472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.60	2.60	2.60	2.60	-
海富通瑞福债券A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	国信安泰中短债债券A	0.03	0.15	0.94	2.02	0.88
3215	国信安泰中短债债券C	0.03	0.13	0.89	1.89	0.83
3216	海富通瑞福债券A	0.03	0.06	1.37	2.42	1.30
3217	海富通上证城投债ETF	0.03	0.14	1.33	2.49	1.24
3218	海富通中短债债券A	0.03	0.13	0.90	1.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
5	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.50	7.20	8.44
海富通瑞福债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.06	0.95	1.76	0.86
5070	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.06	-0.84	-0.10	-0.89
5071	海富通瑞福债券A	0.03	0.06	1.37	2.42	1.30
5072	海富通瑞福债券C	0.04	0.06	1.35	2.37	1.28
5073	宏利中短债债券C	0.00	0.06	0.66	1.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
海富通瑞福债券A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.28	1.37	2.66	1.31
1504	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.08	0.08	1.37	0.80	1.13
1505	海富通瑞福债券A	0.03	0.06	1.37	2.42	1.30
1506	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.56	1.37	1.85	-
1507	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.18	1.37	2.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
海富通瑞福债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	蜂巢丰和债券A	0.09	0.60	1.55	2.42	1.50
1065	富国汇泽一年定期开放债券C	0.11	0.22	1.40	2.42	1.33
1066	海富通瑞福债券A	0.03	0.06	1.37	2.42	1.30
1067	南方弘利定开债券发起	0.03	0.13	1.55	2.42	1.47
1068	南方景元中高等级信用债债券	0.13	0.50	1.58	2.42	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
海富通瑞福债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	格林泓鑫纯债C	0.06	0.21	1.36	2.53	1.30
1354	国寿安保安和纯债	0.11	0.24	1.35	2.25	1.30
1355	海富通瑞福债券A	0.03	0.06	1.37	2.42	1.30
1356	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.37	1.36	2.22	1.30
1357	华安添荣中短债A	0.04	0.07	1.36	2.57	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.18	26.21	34.87	43.86
4	工银可转债债券	16.16	13.47	14.76	41.96	53.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.79	-4.34	10.02	5.98	26.39
海富通瑞福债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	东方臻慧纯债债券C	4.21	7.27	12.57	-	14.73
1379	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.21	6.77	0.00	-	9.30
1380	海富通瑞福债券A	4.21	6.83	11.59	17.01	23.22
1381	民生加银嘉盈债券	4.21	6.73	10.62	-	50.50
1382	平安惠享纯债C	4.21	4.55	7.69	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.26	28.17	-2.65	12.80	21.53
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.75	29.73	27.49	32.08
海富通瑞福债券A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时裕通3个月定开债发起式C	4.21	6.83	11.18	18.69	27.69
1501	长城证券三个月滚动持有B	3.33	6.83	0.00	-	8.64
1502	海富通瑞福债券A	4.21	6.83	11.59	17.01	23.22
1503	海富通瑞兴3个月定开债券C	4.22	6.83	0.00	-	8.33
1504	华安锦源0-7年金融债定开债	3.78	6.83	12.22	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
海富通瑞福债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	博时裕通3个月定开债发起式A	4.32	7.11	11.59	19.35	28.47
1027	国新国证荣赢63个月定开债券	3.73	7.66	11.59	-	12.37
1028	海富通瑞福债券A	4.21	6.83	11.59	17.01	23.22
1029	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.71	7.69	11.59	-	13.99
1030	信澳安益纯债债券	4.44	7.06	11.59	17.18	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
3	长城悦享增利债券A	2.16	3.23	24.40	90.27	92.00
4	华商信用增强债券A	-6.09	4.73	28.22	57.16	37.20
5	浙商丰利增强债券	-11.10	-8.89	6.45	56.07	60.85
海富通瑞福债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	博时富宁纯债债券	2.83	5.48	9.89	17.01	29.11
1156	广发中债1-3年农发债指数A	3.95	6.72	10.60	17.01	22.96
1157	海富通瑞福债券A	4.21	6.83	11.59	17.01	23.22
1158	鹏扬淳享债券C	4.14	7.28	11.57	17.01	18.92
1159	万家鑫悦纯债C	2.93	4.94	9.90	17.01	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	9.85	22.66	44.65	382.94
2	富国天利增长债券A	3.33	6.44	12.15	23.28	345.36
3	易方达安心回报债券A	-0.12	0.37	2.42	25.42	259.91
4	汇丰晋信2016周期混合	1.04	3.46	8.69	17.08	249.68
5	易方达增强回报债券A	5.52	7.94	11.40	35.39	246.88
海富通瑞福债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	农银汇理金禄债券	4.67	7.70	12.78	21.94	23.26
1471	国泰民安增益纯债债券A	6.15	8.54	12.49	18.88	23.22
1472	海富通瑞福债券A	4.21	6.83	11.59	17.01	23.22
1473	平安惠轩债券	5.13	8.36	13.47	19.91	23.22
1474	鹏扬利泽债券C	3.05	5.81	8.55	14.62	23.21

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	150.00	15190.71	3.65%
20国开15	130.00	13930.54	3.35%
23国开10	100.00	10263.59	2.47%
20国开05	90.00	9451.01	2.27%
21空港债01	80.00	8395.40	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133853.36	32.17%
企业债	82129.15	19.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
累计净值(元)	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223

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