我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4156.76 |
18443.67 |
4377.64 |
8113.65 |
3917.78 |
| 本期利润(万元) |
4156.76 |
18443.67 |
4377.64 |
8113.65 |
3917.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21687.72 |
0.00 |
11357.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823932.91 |
819776.14 |
813823.77 |
809446.13 |
805250.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.20 |
55.82 |
53.41 |
555961.67 |
49.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.28 |
99.71 |
102.36 |
67.65 |
70.98 |
| 应付托管费(万元) |
34.76 |
33.24 |
34.12 |
22.55 |
23.66 |
| 资产总计(万元) |
1339677.14 |
1338673.80 |
1342113.49 |
801001.64 |
609524.78 |
| 负债合计(万元) |
519901.00 |
529227.68 |
540781.02 |
50120.51 |
51341.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
819776.14 |
809446.13 |
801332.47 |
750881.13 |
558182.89 |
| 未分配利润(万元) |
21687.72 |
11357.70 |
3244.05 |
1297.74 |
5155.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31303.06 |
14416.52 |
21406.39 |
8626.93 |
21671.51 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31303.06 |
14416.52 |
21406.39 |
8626.93 |
21671.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1214.50 |
598.99 |
1016.84 |
413.66 |
837.82 |
| 托管费(万元) |
404.83 |
199.66 |
338.95 |
137.89 |
279.27 |
| 其它费用(万元) |
25.20 |
13.76 |
34.27 |
12.21 |
22.76 |
| 费用合计(万元) |
12859.38 |
6302.87 |
4111.90 |
1134.46 |
5441.26 |
| 利润总额(万元) |
18443.67 |
8113.65 |
17294.49 |
7492.46 |
16230.25 |
| 净利润(万元) |
18443.67 |
8113.65 |
17294.49 |
7492.46 |
16230.25 |
