海富通裕通30个月定开债券(008231)_最新动态

海富通裕通30个月定开债券008231HAIFUTONG YUTONG 30 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1477

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通裕通30个月定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：方昆明

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：80.91亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.1 元

海富通裕通30个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
债券型名次	1136	2341	4201	1925	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.08	6.47	-	15.68
债券型名次	2106	4638	4448	2292	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
1135	海富通弘丰定开债券	0.02	0.18	0.90	0.25	1.24
1136	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
1137	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1138	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.51	0.93
2340	海富通上证城投债ETF	0.00	0.13	0.88	0.65	1.79
2341	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
2342	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.79	1.70
2343	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
4200	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
4201	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
4202	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
4203	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.43	0.75	1.73
1924	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
1925	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
1926	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
1927	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.18	0.48	0.75	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通裕通30个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.31	0.92	0.79	1.67
2018	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2019	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.75	1.67
2020	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
2021	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.11	0.64	0.88	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.67	4.48	7.37	-	10.72
2105	工银瑞福纯债债券A	1.67	5.37	7.22	-	22.55
2106	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
2107	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2108	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	国金惠盈纯债债券C	-3.62	4.08	10.70	-	27.09
4637	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.53	-	30.02
4638	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
4639	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
4640	南方贺元利率债A	-0.79	4.08	6.92	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	-	29.18
4447	财通资管积极收益债券C	2.40	5.78	6.47	-	33.91
4448	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
4449	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.80	6.47	-	15.24
4450	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.35	3.91	6.47	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	南方远利3个月定开债券发起	0.97	4.95	8.40	-	19.44
2291	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11
2292	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
2293	中银恒优12个月持有期债券A	3.26	9.44	13.95	-	19.10
2294	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通裕通30个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	博时双季享持有期债券C	-0.32	5.08	10.51	-	15.69
3183	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.13	8.58	12.53	-	15.69
3184	海富通裕通30个月定开债券	1.67	4.08	6.47	-	15.68
3185	大成惠平一年定开债发起式	-0.69	4.34	7.95	-	15.67
3186	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.45	7.24	-	15.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	620.00	62435.84	7.72%
24财通C2	210.00	21149.17	2.61%
24东吴02	200.00	20376.73	2.52%
25国新租赁MTN003	200.00	20055.46	2.48%
22重庆交投MTN003	190.00	19541.39	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	350985.80	43.38%
金融债券	250049.99	30.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.1476	1.1476	1.1475	1.1475	1.1475

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