资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1116125.04 99.99%
银行存款和结算备付金 63.36 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1116188.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 3470.00 351382.44 43.85%
16国开10 2490.00 253581.45 31.65%
22杭州银行债02 750.00 76292.99 9.52%
23建设银行绿色金融债 750.00 75883.39 9.47%
23浦发银行绿色金融债01 750.00 75833.22 9.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1081697.86 134.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%