我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5560.27 |
16705.32 |
4949.78 |
6744.66 |
2579.13 |
| 本期利润(万元) |
5560.27 |
16705.32 |
4949.78 |
6744.66 |
2579.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6912.80 |
0.00 |
6244.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801941.38 |
801146.51 |
801377.56 |
800478.37 |
321816.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.20 |
58.99 |
52.98 |
55.44 |
42.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.28 |
98.91 |
41.41 |
40.43 |
41.75 |
| 应付托管费(万元) |
34.09 |
32.97 |
13.80 |
13.48 |
13.92 |
| 资产总计(万元) |
1124422.78 |
1082085.69 |
428121.18 |
449752.94 |
454760.43 |
| 负债合计(万元) |
323276.27 |
281607.31 |
106611.51 |
121445.45 |
126663.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
801146.51 |
800478.37 |
321509.67 |
328307.50 |
328097.29 |
| 未分配利润(万元) |
6912.80 |
6244.67 |
1497.50 |
8295.62 |
8085.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22199.46 |
8261.68 |
12108.88 |
6334.37 |
12068.57 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22199.46 |
8261.68 |
12108.88 |
6334.37 |
12068.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1003.47 |
396.63 |
491.54 |
244.00 |
487.16 |
| 托管费(万元) |
334.49 |
132.21 |
163.85 |
81.33 |
162.39 |
| 其它费用(万元) |
25.91 |
12.52 |
22.60 |
11.28 |
22.67 |
| 费用合计(万元) |
5494.14 |
1517.02 |
2696.70 |
1484.49 |
3369.27 |
| 利润总额(万元) |
16705.32 |
6744.66 |
9412.19 |
4849.88 |
8699.30 |
| 净利润(万元) |
16705.32 |
6744.66 |
9412.19 |
4849.88 |
8699.30 |
