资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187425.47 99.97%
银行存款和结算备付金 54.06 0.03%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:187480.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 350.00 35616.10 20.98%
25农发13 260.00 26100.41 15.38%
24农发13 210.00 21116.59 12.44%
17农发15 150.00 15804.99 9.31%
25农发23 150.00 14983.89 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180632.79 106.42%
国家债券 6792.68 4.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%