海富通中债1-3年农发A(010262)_最新动态

海富通中债1-3年农发A010262HAI FORTIS CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0478 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1448

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通中债1-3年农发A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：方昆明

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.92亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.5 元

海富通中债1-3年农发A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
债券型名次	3396	2587	2853	4030	4120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.06	9.32	-	15.00
债券型名次	4187	2393	2539	2953	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	海富通集利债券	-0.04	0.91	1.10	1.22	2.95
3395	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.04	0.04	0.64	0.36	1.36
3396	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
3397	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
3398	恒越安裕纯债债券	-0.04	0.07	0.39	0.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.02	0.12	0.64	0.29	0.84
2586	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
2587	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
2588	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
2589	华安添信债券	-0.03	0.12	0.47	0.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.18	0.49	0.58	1.22
2852	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
2853	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
2854	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
2855	华安安和债券C	0.01	0.14	0.49	0.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.12	0.43	0.18	0.42
4029	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
4030	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
4031	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14
4032	华安安悦债券A	-0.01	0.01	0.40	0.18	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通中债1-3年农发A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69
4119	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4120	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
4121	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
4122	嘉实纯债债券C	-0.08	-0.02	0.63	0.04	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.69	5.03	7.50	-	11.06
4186	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.69	4.29	7.23	-	20.87
4187	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
4188	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
4189	嘉实纯债债券C	0.69	5.26	10.50	-	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国富恒利债券(LOF)C	0.56	6.06	8.66	-	33.00
2392	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	6.06	0.00	-	7.49
2393	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
2394	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2395	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
2538	国寿安保尊恒利率债债券A	1.13	5.98	9.32	-	19.77
2539	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
2540	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.53	4.87	9.32	-	8.01
2541	嘉实中短债债券A	1.27	4.93	9.32	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	海富通策略收益债券A	3.82	8.22	9.38	-	8.56
2952	海富通策略收益债券C	3.49	7.58	8.37	-	7.06
2953	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
2954	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20
2955	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
海富通中债1-3年农发A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
3277	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	-	15.01
3278	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
3279	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	-	14.99
3280	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	350.00	35616.10	20.98%
25农发13	260.00	26100.41	15.38%
24农发13	210.00	21116.59	12.44%
17农发15	150.00	15804.99	9.31%
25农发23	150.00	14983.89	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180632.79	106.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0477	1.0477	1.0482	1.0481	1.0482
累计净值(元)	1.1447	1.1447	1.1452	1.1451	1.1452

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