海富通策略收益债券A(010260)_资产配置

海富通策略收益债券A010260HAIFUTONG STRATEGIC INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1337.84	14.12%
债券	7957.92	84.01%
银行存款和结算备付金	54.75	0.58%
其他资产	122.11	1.29%

资产总值：9472.62万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	5.67	618.12	6.91%
19东方债02BC(品种二)	5.00	549.91	6.15%
21国新06	5.00	539.07	6.02%
21交通银行永续债	5.00	532.78	5.95%
20兴业银行永续债	5.00	527.84	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2990.29	33.42%
金融债券	2028.13	22.66%
可转债	1328.77	14.85%
国家债券	588.46	6.58%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	4.48	46.14	0.52%
雅戈尔	600177	6.57	46.58	0.52%
福耀玻璃	600660	1.06	45.86	0.51%
内蒙华电	600863	9.40	43.24	0.48%
美的集团	000333	0.67	43.03	0.48%
天地科技	600582	6.00	42.24	0.47%
大秦铁路	601006	5.62	41.36	0.46%
伊利股份	600887	1.45	40.45	0.45%
凤凰传媒	601928	3.62	39.71	0.44%
海澜之家	600398	3.82	34.38	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.56%
金融业	0.02	2.28%
采矿业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.30	10.34	0.10%
顺丰控股	002352	0.22	8.89	0.09%
心脉医疗	688016	0.04	7.79	0.08%
杰瑞股份	002353	0.25	7.03	0.07%
国电电力	600795	1.73	7.20	0.07%
招商蛇口	001979	0.63	6.00	0.06%
吉祥航空	603885	0.51	6.12	0.06%
伊利股份	600887	0.24	6.42	0.06%
国泰君安	601211	0.38	5.65	0.05%
中国太保	601601	0.23	5.47	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.60%
金融业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1.79	12.85	0.25%
立讯精密	002475	0.30	8.95	0.17%
顺丰控股	002352	0.20	8.16	0.16%
杰瑞股份	002353	0.25	7.97	0.16%
三星医疗	601567	0.42	7.61	0.15%
心脉医疗	688016	0.04	7.42	0.14%
宁波银行	002142	0.26	6.99	0.14%
上海机电	600835	0.45	6.77	0.13%
中国太保	601601	0.23	6.58	0.13%
淮北矿业	600985	0.48	6.70	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.19%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1.79	13.16	0.25%
顺丰控股	002352	0.25	11.27	0.22%
建发股份	600153	0.94	10.26	0.20%
国金证券	600109	1.11	9.62	0.19%
立讯精密	002475	0.30	9.73	0.19%
招商银行	600036	0.27	8.85	0.17%
上海机电	600835	0.45	7.73	0.15%
心脉医疗	688016	0.04	7.20	0.14%
拉卡拉	300773	0.40	6.98	0.14%
赛轮轮胎	601058	0.61	6.95	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.50%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

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