我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.88 |
71.09 |
14.71 |
54.72 |
17.94 |
| 本期利润(万元) |
80.01 |
59.45 |
-9.95 |
96.59 |
66.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
56.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7412.88 |
6837.11 |
4849.87 |
4865.99 |
5036.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3174.20 |
40.58 |
21.93 |
77.98 |
0.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
7012.45 |
5068.02 |
8538.90 |
20871.26 |
22437.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
450.96 |
496.66 |
1114.61 |
2731.22 |
1628.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
6561.49 |
4571.37 |
7424.28 |
18140.04 |
20808.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
2.55 |
4.66 |
10.11 |
10.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.42 |
0.78 |
1.69 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
13473.34 |
5179.48 |
8624.94 |
21376.85 |
23182.13 |
| 负债合计(万元) |
3167.37 |
18.25 |
277.52 |
1408.35 |
3309.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
10305.97 |
5161.23 |
8347.42 |
19968.50 |
19873.00 |
| 未分配利润(万元) |
4.51 |
57.79 |
-76.60 |
246.24 |
412.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
1.37 |
9.39 |
4.59 |
611.64 |
| 投资收益(万元) |
145.38 |
99.29 |
-263.00 |
-36.72 |
207.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.57 |
71.55 |
-71.67 |
-6.69 |
-27.31 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
170.61 |
172.20 |
-325.16 |
-38.81 |
792.30 |
| 管理人报酬(万元) |
35.17 |
19.38 |
92.45 |
59.97 |
95.51 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
3.23 |
15.41 |
10.00 |
15.92 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
8.01 |
20.20 |
10.28 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
68.18 |
38.08 |
179.67 |
123.63 |
229.41 |
| 利润总额(万元) |
102.43 |
134.13 |
-504.83 |
-162.45 |
562.89 |
| 净利润(万元) |
102.43 |
134.13 |
-504.83 |
-162.45 |
562.89 |
