我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.15 |
119.93 |
4.06 |
105.54 |
48.82 |
| 本期利润(万元) |
-2.36 |
376.67 |
-24.23 |
373.51 |
250.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.72 |
0.00 |
104.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3701.00 |
5076.34 |
6381.55 |
8468.51 |
17703.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.97 |
95.73 |
738.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
21513.52 |
31206.17 |
56527.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21513.52 |
31206.17 |
56527.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.17 |
15.20 |
31.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
3.80 |
7.92 |
| 资产总计(万元) |
21587.01 |
31429.52 |
57951.06 |
| 负债合计(万元) |
45.05 |
3453.42 |
135.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
21541.96 |
27976.09 |
57815.62 |
| 未分配利润(万元) |
436.14 |
470.06 |
-192.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.29 |
5.74 |
199.58 |
| 投资收益(万元) |
703.33 |
485.19 |
675.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
498.15 |
522.54 |
-645.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1209.77 |
1013.47 |
230.10 |
| 管理人报酬(万元) |
196.68 |
122.62 |
279.54 |
| 托管费(万元) |
49.17 |
30.66 |
69.88 |
| 其它费用(万元) |
20.90 |
10.66 |
15.60 |
| 费用合计(万元) |
341.08 |
204.58 |
454.21 |
| 利润总额(万元) |
868.69 |
808.89 |
-224.11 |
| 净利润(万元) |
868.69 |
808.89 |
-224.11 |
