华宝安宜六个月持有期债券C(015070)_最新动态

华宝安宜六个月持有期债券C015070HUABAO ANYI SIX-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1302

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华宝安宜六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李栋梁

基金规模：1.15亿元

华宝安宜六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
债券型名次	506	813	4803	4936	4893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	10.70	12.38	-	13.02
债券型名次	1198	579	894	4381	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.19	0.12	0.58	1.39	0.91
505	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.19	1.36	1.67	5.27	4.28
506	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
507	华夏鼎润债券C	0.19	0.63	1.62	2.50	2.50
508	汇添富6月红定期开放债券A	0.19	0.25	1.21	3.99	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	广发中债农发债总指数C	0.04	0.39	1.18	1.60	1.99
812	国泰添瑞一年定期开放债券	0.14	0.39	1.12	-0.91	0.72
813	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
814	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
815	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4802	国联安添益增长债券A	-0.05	-0.14	0.11	0.20	0.50
4803	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
4804	招商民安增益债券C	0.30	0.29	0.11	4.25	2.71
4805	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.03	0.11	1.42	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.31	0.60	0.49
4935	蜂巢丰远债券C	0.02	0.15	0.57	0.60	0.59
4936	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
4937	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
4938	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.09	0.25	0.60	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华宝安宜六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4892	红土创新增强收益债券A	0.00	-0.39	-0.17	0.47	0.54
4893	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
4894	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4895	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.38	0.66	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	大成月添利债券A	3.17	5.56	8.24	11.60	12.97
1197	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.22	13.00	-	37.84
1198	华宝安宜六个月持有期债券C	3.17	10.70	12.38	-	13.02
1199	华宝宝康债券C	3.17	7.51	9.77	17.69	25.05
1200	华夏稳享增利6个月债券A	3.17	8.53	14.24	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	南方永元一年持有债券A	7.62	10.73	14.45	-	12.80
578	东兴兴福一年定开C	3.97	10.71	20.51	-	27.69
579	华宝安宜六个月持有期债券C	3.17	10.70	12.38	-	13.02
580	招商资管智远增利债券C	9.08	10.69	16.65	-	15.80
581	中欧双利债券A	6.50	10.68	15.49	13.32	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	平安合兴1年定开债	1.43	7.12	12.39	-	20.21
893	百嘉百益债券A	6.93	10.08	12.38	-	13.48
894	华宝安宜六个月持有期债券C	3.17	10.70	12.38	-	13.02
895	中银澳享一年定期开放债券	2.14	5.60	12.38	-	19.78
896	金鹰元盛债券(LOF)C	3.79	11.00	12.37	16.02	67.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	华润元大润丰纯债债券C	1.67	3.76	6.72	-	8.25
4380	华宝安宜六个月持有期债券A	3.47	11.36	13.40	-	14.39
4381	华宝安宜六个月持有期债券C	3.17	10.70	12.38	-	13.02
4382	中加恒享三个月定开债券	1.96	4.92	10.12	-	13.36
4383	兴业90天滚动持有中短债A	1.85	4.26	7.58	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华宝安宜六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	东方恒瑞短债债券C	1.55	3.86	6.69	12.00	13.03
3896	前海联合润盈短债C	0.76	2.21	4.12	8.96	13.03
3897	华宝安宜六个月持有期债券C	3.17	10.70	12.38	-	13.02
3898	建信渤泰债券A	5.75	9.78	12.92	-	13.02
3899	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	4.55	8.01	-	13.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	14.00	1418.58	9.11%
23光大二级资本债01A	10.00	1071.54	6.88%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	6.85%
23工行二级资本债02A	10.00	1050.00	6.74%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1042.44	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8291.15	53.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1281	1.1272	1.1304	1.1304	1.1277
累计净值(元)	1.1281	1.1272	1.1304	1.1304	1.1277

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