资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65347.17 95.71%
银行存款和结算备付金 68.32 0.10%
其他资产 2862.33 4.19%
资产总值:68277.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 120.00 14098.23 24.08%
25超长特别国债06 130.00 12757.70 21.79%
24特别国债06 70.00 6928.34 11.83%
25超长特别国债02 70.00 6663.77 11.38%
25附息国债02 60.00 5625.42 9.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61242.00 104.61%
金融债券 4105.16 7.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%