财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-287.44 |
265.74 |
205.43 |
1940.72 |
699.17 |
| 本期利润(万元) |
-2313.19 |
-80.44 |
-351.61 |
1961.81 |
110.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
830.14 |
0.00 |
1215.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36131.36 |
31053.69 |
46374.39 |
32289.37 |
48304.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
520.19 |
54.01 |
10640.07 |
288.16 |
67.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
57651.10 |
55333.42 |
128743.18 |
8635.12 |
10175.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
57651.10 |
55333.42 |
128743.18 |
8635.12 |
10175.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.31 |
13.09 |
33.09 |
2.13 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
4.36 |
11.03 |
0.71 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
58394.81 |
56071.77 |
141489.29 |
8962.31 |
10711.95 |
| 负债合计(万元) |
3579.59 |
5860.97 |
36252.94 |
2049.95 |
161.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
54815.21 |
50210.81 |
105236.34 |
6912.36 |
10550.29 |
| 未分配利润(万元) |
3096.14 |
3534.52 |
6156.28 |
186.52 |
160.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.59 |
18.69 |
12.59 |
501.28 |
494.27 |
| 投资收益(万元) |
867.49 |
3850.10 |
2134.94 |
366.05 |
194.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-698.81 |
594.90 |
448.61 |
14.03 |
28.65 |
| 其它收入(万元) |
10.95 |
13.36 |
10.59 |
1.15 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
201.22 |
4477.05 |
2606.73 |
882.51 |
717.02 |
| 管理人报酬(万元) |
124.77 |
271.35 |
152.03 |
91.66 |
73.50 |
| 托管费(万元) |
41.59 |
90.45 |
50.68 |
30.55 |
24.50 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
25.57 |
11.27 |
19.05 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
328.58 |
774.90 |
415.03 |
192.53 |
136.70 |
| 利润总额(万元) |
-127.36 |
3702.15 |
2191.70 |
689.99 |
580.32 |
| 净利润(万元) |
-127.36 |
3702.15 |
2191.70 |
689.99 |
580.32 |