财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -287.44 265.74 205.43 1940.72 699.17
本期利润(万元) -2313.19 -80.44 -351.61 1961.81 110.60
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.00 -0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.17 0.00 3.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 830.14 0.00 1215.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 36131.36 31053.69 46374.39 32289.37 48304.16
期末基金份额净值(元) 0.99 1.06 1.06 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.03 0.00 6.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.75 0.00 9.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 520.19 54.01 10640.07 288.16 67.74
交易性金融资产(万元) 57651.10 55333.42 128743.18 8635.12 10175.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 57651.10 55333.42 128743.18 8635.12 10175.87
应付管理人报酬(万元) 16.31 13.09 33.09 2.13 3.26
应付托管费(万元) 5.44 4.36 11.03 0.71 1.09
资产总计(万元) 58394.81 56071.77 141489.29 8962.31 10711.95
负债合计(万元) 3579.59 5860.97 36252.94 2049.95 161.65
所有者权益合计(万元) 54815.21 50210.81 105236.34 6912.36 10550.29
未分配利润(万元) 3096.14 3534.52 6156.28 186.52 160.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 21.59 18.69 12.59 501.28 494.27
投资收益(万元) 867.49 3850.10 2134.94 366.05 194.07
公允价值变动收益(万元) -698.81 594.90 448.61 14.03 28.65
其它收入(万元) 10.95 13.36 10.59 1.15 0.03
收入合计(万元) 201.22 4477.05 2606.73 882.51 717.02
管理人报酬(万元) 124.77 271.35 152.03 91.66 73.50
托管费(万元) 41.59 90.45 50.68 30.55 24.50
其它费用(万元) 13.32 25.57 11.27 19.05 8.35
费用合计(万元) 328.58 774.90 415.03 192.53 136.70
利润总额(万元) -127.36 3702.15 2191.70 689.99 580.32
净利润(万元) -127.36 3702.15 2191.70 689.99 580.32