我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
287.59 |
262.66 |
48.84 |
202.42 |
140.79 |
本期利润(万元) |
311.32 |
275.73 |
21.30 |
217.58 |
136.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.45 |
0.00 |
60.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
99164.93 |
4207.45 |
11387.26 |
4848.71 |
14321.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
288.16 |
67.74 |
交易性金融资产(万元) |
8635.12 |
10175.87 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
8635.12 |
10175.87 |
应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
3.26 |
应付托管费(万元) |
0.71 |
1.09 |
资产总计(万元) |
8962.31 |
10711.95 |
负债合计(万元) |
2049.95 |
161.65 |
所有者权益合计(万元) |
6912.36 |
10550.29 |
未分配利润(万元) |
186.52 |
160.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
501.28 |
494.27 |
投资收益(万元) |
366.05 |
194.07 |
公允价值变动收益(万元) |
14.03 |
28.65 |
其它收入(万元) |
1.15 |
0.03 |
收入合计(万元) |
882.51 |
717.02 |
管理人报酬(万元) |
91.66 |
73.50 |
托管费(万元) |
30.55 |
24.50 |
其它费用(万元) |
19.05 |
8.35 |
费用合计(万元) |
192.53 |
136.70 |
利润总额(万元) |
689.99 |
580.32 |
净利润(万元) |
689.99 |
580.32 |