我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 252368.59 98.13%
银行存款和结算备付金 936.15 0.36%
其他资产 3879.84 1.51%
资产总值:257184.58万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 50.00 5153.45 2.43%
23工商银行CD027 50.00 4980.32 2.35%
23建设银行CD184 50.00 4930.88 2.32%
23交通银行CD281 50.00 4895.88 2.31%
21国开03 40.00 4192.04 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45389.52 21.38%
企业债 26510.81 12.49%
国家债券 1001.52 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2010-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 0.05 1.30 0.01%
双箭股份 002381 0.05 1.60 0.01%
大北农 002385 0.05 1.75 0.01%
天原集团 002386 0.05 0.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
食品、饮料 0.00 0.01%
金属、非金属 0.00 0.01%
石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.01%
  • 2009-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 1.30 7.06 0.02%
ST罗普 002333 0.05 1.10 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
社会服务业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.00%
金属、非金属 0.00 0.00%