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最新净值:1.123 0.000(0.03%)

累计净值:1.435

更新时间:2024-02-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇丰晋信平稳增利中短债债券A增长自成立以来,共分红 35
基金经理: 2024-01-02 每10份派现金 0.1
基金规模:8.53亿元 2023-10-09 每10份派现金 0.1
    汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.38 1.05 1.22 0.64
债券型名次 3582 4286 3627 3724 3368
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 50.00 5153.45 2.43%
23工商银行CD027 50.00 4980.32 2.35%
23建设银行CD184 50.00 4930.88 2.32%
23交通银行CD281 50.00 4895.88 2.31%
21国开03 40.00 4192.04 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45389.52 21.38%
企业债 26510.81 12.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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