资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295046.77 99.42%
银行存款和结算备付金 423.85 0.14%
其他资产 1285.99 0.43%
资产总值:296756.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD059 100.00 9940.38 3.60%
25中国银行CD031 100.00 9884.25 3.58%
25建设银行CD259 100.00 9884.25 3.58%
25中国银行CD064 100.00 9840.07 3.56%
20国开19 90.00 9312.65 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52770.50 19.09%
企业债 1996.54 0.72%
国家债券 383.51 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%