我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.38 |
163.21 |
80.82 |
70.54 |
| 本期利润(万元) |
15.57 |
151.59 |
62.34 |
72.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.38 |
0.00 |
70.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
986.26 |
2076.10 |
4010.74 |
16551.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.90 |
5077.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
13354.45 |
37588.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13354.45 |
37588.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
17.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
13570.76 |
77860.15 |
| 负债合计(万元) |
2849.18 |
5829.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
10721.58 |
72030.91 |
| 未分配利润(万元) |
159.97 |
287.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
432.37 |
245.93 |
| 投资收益(万元) |
436.29 |
138.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.84 |
8.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
815.82 |
392.82 |
| 管理人报酬(万元) |
80.58 |
45.66 |
| 托管费(万元) |
20.15 |
11.42 |
| 其它费用(万元) |
16.87 |
4.52 |
| 费用合计(万元) |
202.87 |
105.04 |
| 利润总额(万元) |
612.95 |
287.78 |
| 净利润(万元) |
612.95 |
287.78 |
