我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 901.18 17.22%
债券 4134.62 79.02%
银行存款和结算备付金 189.55 3.62%
其他资产 7.35 0.14%
资产总值:5232.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债17 10.00 1017.18 19.94%
23国开02 10.00 1015.03 19.89%
23国债22 8.00 821.87 16.11%
23国债24 6.00 608.01 11.92%
23国债25 3.00 305.42 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3119.59 61.14%
金融债券 1015.03 19.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
李宁 02331 1.90 35.83 0.70%
腾讯控股 00700 0.12 33.05 0.65%
亿纬锂能 300014 0.74 28.98 0.57%
广汇能源 600256 3.84 28.57 0.56%
宁德时代 300750 0.14 26.62 0.52%
兖矿能源 600188 0.99 23.55 0.46%
湖南裕能 301358 0.67 21.51 0.42%
比亚迪 002594 0.10 20.31 0.40%
广联达 002410 1.73 19.72 0.39%
金蝶国际 00268 2.40 19.21 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.88%
可选消费 0.01 1.53%
采矿业 0.01 1.31%
电信服务 0.01 1.09%
金融业 0.00 0.93%
信息技术 0.00 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.56%
金融 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 7.70 54.98 1.03%
广联达 002410 2.45 41.99 0.79%
李宁 02331 1.90 35.99 0.68%
海螺水泥 600585 1.50 33.84 0.64%
中国中免 601888 0.40 33.48 0.63%
爱美客 300896 0.10 29.43 0.55%
泸州老窖 000568 0.15 26.91 0.51%
华鲁恒升 600426 0.90 24.83 0.47%
中航重机 600765 1.05 20.07 0.38%
鸿路钢构 002541 0.87 18.91 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.74%
采矿业 0.01 1.31%
可选消费 0.00 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.70%
金融业 0.00 0.38%
金融 0.00 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.20%
卫生和社会工作 0.00 0.16%