汇添富双颐债券C(017903)_资产配置

汇添富双颐债券C017903HUITIANFU SHUANGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	855.34	10.28%
债券	7093.30	85.23%
银行存款和结算备付金	203.85	2.45%
其他资产	170.48	2.05%

资产总值：8322.97万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	12.00	1204.10	14.16%
23国开02	10.00	1024.27	12.04%
24国债08	10.00	1008.22	11.86%
24江苏银行永续债01	7.00	707.02	8.31%
24华夏银行永续债01	7.00	705.30	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4656.70	54.76%
金融债券	2436.60	28.65%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	17.00	347.55	4.09%
潍柴动力	000338	3.66	59.44	0.70%
中煤能源	601898	4.72	58.91	0.69%
长江电力	600900	1.86	53.79	0.63%
陕西煤业	601225	1.82	46.90	0.55%
格力电器	000651	0.94	36.87	0.43%
中国神华	601088	0.80	35.50	0.42%
中国神华	01088	1.00	32.81	0.39%
中国石化	600028	5.00	31.60	0.37%
嘉益股份	301004	0.34	30.94	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.04	4.68%
采矿业	0.02	2.32%
制造业	0.02	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
原材料	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	1.90	35.83	0.70%
腾讯控股	00700	0.12	33.05	0.65%
亿纬锂能	300014	0.74	28.98	0.57%
广汇能源	600256	3.84	28.57	0.56%
宁德时代	300750	0.14	26.62	0.52%
兖矿能源	600188	0.99	23.55	0.46%
湖南裕能	301358	0.67	21.51	0.42%
比亚迪	002594	0.10	20.31	0.40%
广联达	002410	1.73	19.72	0.39%
金蝶国际	00268	2.40	19.21	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.88%
可选消费	0.01	1.53%
采矿业	0.01	1.31%
电信服务	0.01	1.09%
金融业	0.00	0.93%
信息技术	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
金融	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.70	54.98	1.03%
广联达	002410	2.45	41.99	0.79%
李宁	02331	1.90	35.99	0.68%
海螺水泥	600585	1.50	33.84	0.64%
中国中免	601888	0.40	33.48	0.63%
爱美客	300896	0.10	29.43	0.55%
泸州老窖	000568	0.15	26.91	0.51%
华鲁恒升	600426	0.90	24.83	0.47%
中航重机	600765	1.05	20.07	0.38%
鸿路钢构	002541	0.87	18.91	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.74%
采矿业	0.01	1.31%
可选消费	0.00	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
金融业	0.00	0.38%
金融	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福斯特	603806	3.19	91.11	1.09%
广汇能源	600256	11.34	86.64	1.04%
李宁	02331	2.70	81.64	0.98%
鸿路钢构	002541	2.12	60.06	0.72%
三七互娱	002555	2.68	58.16	0.70%
福莱特玻璃	06865	3.50	56.53	0.68%
兖矿能源	600188	2.74	55.48	0.66%
福莱特	601865	1.92	54.37	0.65%
兆易创新	603986	0.50	49.30	0.59%
中国中免	601888	0.43	45.57	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.86%
采矿业	0.01	1.70%
可选消费	0.01	1.55%
信息技术	0.01	1.13%
工业	0.01	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。