我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.52 |
-9.32 |
12.64 |
| 本期利润(万元) |
6.42 |
0.00 |
3.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1748.78 |
726.49 |
313.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5092.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
709.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
4383.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
5346.68 |
| 负债合计(万元) |
34.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
5312.45 |
| 未分配利润(万元) |
-173.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.10 |
| 投资收益(万元) |
-179.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.76 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-175.06 |
| 管理人报酬(万元) |
34.87 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
61.34 |
| 利润总额(万元) |
-236.41 |
| 净利润(万元) |
-236.41 |
