我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2586.70 |
3430.88 |
963.94 |
| 本期利润(万元) |
6314.81 |
5200.09 |
750.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4523.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411363.78 |
405048.97 |
400625.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30106.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
493081.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
493081.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.57 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
| 资产总计(万元) |
523187.96 |
| 负债合计(万元) |
118138.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
405049.09 |
| 未分配利润(万元) |
6292.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
743.59 |
| 投资收益(万元) |
3583.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1769.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6096.71 |
| 管理人报酬(万元) |
463.60 |
| 托管费(万元) |
77.27 |
| 其它费用(万元) |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
896.58 |
| 利润总额(万元) |
5200.13 |
| 净利润(万元) |
5200.13 |
