华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：41.12亿元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.48	1.51	3.15	-
债券型名次	3930	1642	1548	768	5473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.65
债券型名次	4831	4472	4057	4771	4791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.06	0.50	1.28	2.98	1.86
3929	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.06	0.49	1.25	2.94	1.83
3930	华润元大润享三个月定开债A	-0.06	0.48	1.51	3.15	-
3931	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.49	1.52	3.16	-
3932	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.06	0.50	1.09	2.05	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华安信用四季红债券C	-0.08	0.48	1.27	2.41	1.68
1641	华安沣裕债券A	0.26	0.48	2.89	1.40	1.25
1642	华润元大润享三个月定开债A	-0.06	0.48	1.51	3.15	-
1643	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.13	0.48	1.15	2.16	1.43
1644	华夏鼎沛债券A	-0.13	0.48	2.48	1.45	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	东方兴润债券A	-0.08	0.65	1.51	3.78	2.34
1547	华安证券聚赢一年持有B	-0.03	0.49	1.51	3.26	1.93
1548	华润元大润享三个月定开债A	-0.06	0.48	1.51	3.15	-
1549	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.07	0.40	1.51	2.63	1.94
1550	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.01	0.25	1.51	2.40	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
767	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.10	0.55	1.57	3.15	2.07
768	华润元大润享三个月定开债A	-0.06	0.48	1.51	3.15	-
769	华夏鼎淳债券C	-0.11	0.74	1.77	3.15	2.24
770	华夏希望债券A	0.05	0.84	2.16	3.15	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	汇添富稳航30天持有债券A	-0.01	0.40	1.17	2.91	-
5472	汇添富稳航30天持有债券C	-0.01	0.38	1.12	2.80	-
5473	华润元大润享三个月定开债A	-0.06	0.48	1.51	3.15	-
5474	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.49	1.52	3.16	-
5475	南方津享稳健添利债券A	0.12	0.86	2.95	3.29	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.86
4830	华富强化回报债券	0.00	2.16	7.33	-	138.80
4831	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.00	0.00	-	3.65
4832	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	3.67
4833	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华润元大润丰纯债债券C	3.00	0.00	0.00	-	4.05
4471	华润元大润丰纯债债券D	3.28	0.00	0.00	-	4.50
4472	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.00	0.00	-	3.65
4473	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	3.67
4474	华润元大润泽债券D	-3.05	0.00	0.00	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	华润元大润丰纯债债券C	3.00	0.00	0.00	-	4.05
4056	华润元大润丰纯债债券D	3.28	0.00	0.00	-	4.50
4057	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.00	0.00	-	3.65
4058	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	3.67
4059	华润元大润泽债券D	-3.05	0.00	0.00	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	汇添富稳航30天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	4.04
4770	汇添富稳航30天持有债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.87
4771	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.00	0.00	-	3.65
4772	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	3.67
4773	南方津享稳健添利债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	恒生前海恒源丰利债券C	2.50	0.00	0.00	-	3.65
4790	华富安华债券A	-0.76	0.48	2.78	-	3.65
4791	华润元大润享三个月定开债A	0.00	0.00	0.00	-	3.65
4792	融通中证中诚信央企信用债指数A	3.43	0.00	0.00	-	3.65
4793	银华顺璟6个月定期开放债券	3.35	0.00	0.00	-	3.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	630.00	65035.73	15.81%
16国开10	570.00	59989.79	14.58%
23农发04	520.00	52706.80	12.81%
22国开15	460.00	48579.02	11.81%
23进出03	420.00	43506.22	10.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	385578.13	93.73%
企业债	26421.75	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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标题：华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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标题：上海分公司营业场所变更的公告

华润元大基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告华润元大基金管理有限公司于2021年3月2日设立了上海分公司，营业场所为上海自由贸易试验区陆...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.035	1.037	1.038	1.039	1.040
累计净值(元)	1.035	1.037	1.038	1.039	1.040

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