华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0414 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1054

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
债券型名次	3927	3330	4366	1891	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	7.57	0.00	-	10.76
债券型名次	988	1171	5256	5295	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.21	0.67	1.36	0.77
3926	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.64	0.29
3927	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
3928	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
3929	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.29	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.41
3329	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
3330	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
3331	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.12	0.33	1.34	0.29
3332	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.12	0.39	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
4365	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.36	1.10	0.31
4366	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
4367	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.36	0.72	0.34
4368	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.17	0.36	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	广发汇元纯债定期开放债券	0.04	0.28	0.76	1.39	0.74
1890	广发景荣纯债	0.03	0.25	0.79	1.39	0.88
1891	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
1892	华夏鼎信债券A	0.02	0.12	0.59	1.39	0.58
1893	华夏稳健增利4个月债券A	0.09	0.25	0.68	1.39	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	红土创新纯债C	0.00	0.14	0.28	0.97	0.32
4627	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.36	0.69	0.32
4628	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.39	0.32
4629	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.34	0.67	0.32
4630	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	格林泓远纯债C	3.71	7.09	11.61	11.92	8.34
987	工银瑞盈18个月定开债券	3.71	22.84	27.09	26.02	41.32
988	华润元大润享三个月定开债A	3.71	7.57	0.00	-	10.76
989	平安惠享纯债A	3.71	6.75	11.67	16.16	36.86
990	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	平安合意定开债	1.51	7.58	11.53	19.93	27.15
1170	中信建投双鑫债券C	3.08	7.58	7.88	-	6.38
1171	华润元大润享三个月定开债A	3.71	7.57	0.00	-	10.76
1172	南方卓元债券A	5.52	7.57	10.45	15.19	45.94
1173	鹏华稳健添利债券A	3.54	7.57	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	华安沣信债券A	4.65	12.45	0.00	-	12.84
5255	华安沣信债券C	4.24	11.56	0.00	-	11.64
5256	华润元大润享三个月定开债A	3.71	7.57	0.00	-	10.76
5257	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
5258	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.99	0.00	-	7.71
5294	汇添富稳航30天持有债券C	1.77	3.57	0.00	-	7.12
5295	华润元大润享三个月定开债A	3.71	7.57	0.00	-	10.76
5296	华润元大润享三个月定开债C	3.44	7.19	0.00	-	10.39
5297	南方津享稳健添利债券A	2.61	8.36	0.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	恒生前海恒源丰利债券A	3.57	6.67	9.49	-	10.76
4252	红土创新添利债券A	3.13	5.22	10.10	-	10.76
4253	华润元大润享三个月定开债A	3.71	7.57	0.00	-	10.76
4254	西部利得沣享债券A	1.47	5.42	10.01	-	10.76
4255	中邮尊佑一年定开债券	1.91	5.42	9.25	-	10.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	3.00	301.86	21.77%
25国债08	2.50	252.52	18.21%
25国债19	2.40	240.78	17.36%
25国债05	1.50	152.22	10.98%
24国债16	1.00	101.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：杭州银行...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-27]
标题：华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第四次开放申购、赎回...

1公告基本信息基金名称华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称华润元大润享三个月定开债基金主代码 018458 ...

查看全文[06-06]
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0414	1.0413	1.0413	1.0413	1.0412
累计净值(元)	1.1054	1.1053	1.1053	1.1053	1.1052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。