华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0383 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
债券型名次	3084	1218	732	1372	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	8.73	0.00	-	10.43
债券型名次	1264	1027	5193	5263	4209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3083	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3084	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
3085	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
3086	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
1217	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1218	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
1219	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.14	2.19	0.05
1220	华夏鼎润债券C	0.35	0.36	0.48	0.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
731	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.18	1.00	0.09	0.02
732	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
733	建信睿怡纯债A	0.04	0.22	1.00	0.85	0.04
734	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
1371	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.05	0.46	1.14	0.01
1372	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
1373	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.02	1.13	1.14	2.09
1374	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
3438	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
3439	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02
3440	华润元大稳健债券A	0.02	-0.15	1.02	0.37	0.02
3441	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.18	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	中信建投稳丰63个月债	2.87	6.77	10.66	19.04	20.72
1263	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1264	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
1265	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.86	5.67	8.33	14.97	18.21
1266	南方稳鑫6个月持有债券C	2.86	8.09	12.37	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	7.87	40.32
1026	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48
1027	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
1028	平安合意定开债	0.51	8.72	11.41	20.04	26.64
1029	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.34	8.72	13.01	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华宝安融六个月持有期债券A	1.37	3.81	0.00	-	2.73
5192	华宝安融六个月持有期债券C	0.96	2.98	0.00	-	1.51
5193	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
5194	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
5195	华商鸿悦纯债债券	-1.23	3.80	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	汇添富稳航30天持有债券A	1.61	4.79	0.00	-	7.23
5262	汇添富稳航30天持有债券C	1.40	4.36	0.00	-	6.69
5263	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
5264	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
5265	南方津享稳健添利债券A	3.19	10.47	0.00	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	博时富泽金融债	0.44	6.95	10.17	-	10.43
4208	宏利中短债债券A	1.52	4.92	8.05	-	10.43
4209	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
4210	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
4211	天弘合利债券发起A	1.03	7.21	10.48	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	2.30	229.80	22.04%
25国债05	2.00	201.79	19.35%
25国债08	1.00	100.63	9.65%
24国债16	1.00	100.54	9.64%
25国债03	1.00	100.31	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0381	1.0381	1.0380	1.0379	1.0377
累计净值(元)	1.1021	1.1021	1.1020	1.1019	1.1017

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