华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0407 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1047

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.61	1.26	0.25
债券型名次	1209	4034	2678	1516	4813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	7.70	0.00	-	10.69
债券型名次	1128	1222	5245	5269	4266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.20	1.26	1.84	0.38
1208	华安鑫福定开债A	0.08	0.20	0.56	1.12	0.33
1209	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.13	0.61	1.26	0.25
1210	华润元大润鑫债券C	0.08	0.23	0.41	0.15	0.44
1211	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华安添鑫中短债C	0.04	0.13	0.31	0.50	0.23
4033	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.42	0.68	0.32
4034	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.13	0.61	1.26	0.25
4035	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.13	0.58	1.21	0.23
4036	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.35	0.54	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	宏利淘利债券A	-0.06	0.11	0.61	0.66	0.50
2677	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.20	0.61	0.83	0.54
2678	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.13	0.61	1.26	0.25
2679	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.12	0.32	0.61	1.01	0.52
2680	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.07	0.22	0.61	0.90	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.38	1.04	1.26	0.91
1515	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.31	0.84	1.26	0.68
1516	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.13	0.61	1.26	0.25
1517	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.24	0.65	1.26	0.57
1518	交银丰享收益债券A	0.05	0.27	0.81	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25
4812	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.12	0.38	0.71	0.25
4813	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.13	0.61	1.26	0.25
4814	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.25
4815	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.35	0.65	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	天弘稳健回报债券发起A	3.66	8.31	10.16	-	10.35
1127	中信建投双鑫债券A	3.66	8.72	8.84	-	8.47
1128	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
1129	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.65	8.78	0.00	-	8.62
1130	中加聚享增盈债券C	3.64	5.12	6.80	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	方正富邦丰利债券C	3.38	7.70	11.79	1.96	19.54
1221	工银添利债券B	3.37	7.70	9.60	24.10	143.19
1222	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
1223	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
1224	创金合信泰博66个月定开债券	3.58	7.69	11.80	-	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	华安沣信债券A	6.03	13.73	0.00	-	13.95
5244	华安沣信债券C	5.62	12.84	0.00	-	12.77
5245	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
5246	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
5247	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	汇添富稳航30天持有债券A	2.05	4.03	0.00	-	7.59
5268	汇添富稳航30天持有债券C	1.85	3.61	0.00	-	7.02
5269	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
5270	华润元大润享三个月定开债C	3.38	7.33	0.00	-	10.33
5271	南方津享稳健添利债券A	3.74	9.54	0.00	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	永赢昭利债券A	2.19	5.49	10.58	-	10.70
4265	浙商智多盈债券A	4.99	11.98	16.32	-	10.70
4266	华润元大润享三个月定开债A	3.65	7.70	0.00	-	10.69
4267	农银汇理金汇债券C	1.23	3.46	6.37	-	10.69
4268	中航瑞智纯债C	0.35	4.55	10.48	-	10.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债15	3.00	301.86	21.77%
25国债08	2.50	252.52	18.21%
25国债19	2.40	240.78	17.36%
25国债05	1.50	152.22	10.98%
24国债16	1.00	101.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0403	1.0399	1.0398	1.0401	1.0402
累计净值(元)	1.1043	1.1039	1.1038	1.1041	1.1042

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