华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我将仓位降低二成，但大资金却追高加仓了！[2026-01-07]

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累计净值：1.1020

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
债券型名次	3715	1358	934	1418	3819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	8.70	0.00	-	10.40
债券型名次	1319	1052	5192	5262	4213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
3714	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3715	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
3716	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
3717	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	格林泓利增强债券A	0.20	0.33	0.04	0.60	0.20
1357	国泰信用互利债券C	0.17	0.33	0.43	1.37	0.17
1358	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
1359	华夏鼎源债券C	0.00	0.33	0.38	-0.58	0.00
1360	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	富安达富利纯债C	0.01	0.17	0.97	0.73	0.01
933	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.26	0.97	-0.05	-0.02
934	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
935	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.65	4.09	0.97	5.59	1.65
936	汇添富高息债债券A	0.41	0.74	0.97	2.16	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.14	0.62	1.11	0.03
1417	工银四季收益债券C	0.26	0.58	0.88	1.11	0.26
1418	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
1419	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.20	1.05	1.11	0.02
1420	万家稳健增利债券A	0.20	0.75	1.05	1.11	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	华安安悦债券C	-0.01	0.08	0.37	-0.05	-0.01
3818	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.01	0.15	0.54	-0.03	-0.01
3819	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.33	0.97	1.11	-0.01
3820	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
3821	华夏纯债债券A	-0.01	0.16	0.57	0.43	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1318	国泰金龙债券A	2.79	12.68	13.64	23.16	150.12
1319	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
1320	兴业稳康三年定开债券	2.79	5.68	8.49	-	26.34
1321	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	国富恒丰一年持有期债券C	1.93	8.70	12.85	-	73.09
1051	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1052	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
1053	平安合意定开债	0.51	8.70	11.43	19.98	26.61
1054	天弘弘利债券	1.06	8.70	12.86	20.11	68.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	华宝安融六个月持有期债券A	1.47	3.78	0.00	-	2.70
5191	华宝安融六个月持有期债券C	1.07	2.95	0.00	-	1.48
5192	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
5193	华润元大润享三个月定开债C	2.53	8.36	0.00	-	10.06
5194	华商鸿悦纯债债券	-1.51	3.55	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	汇添富稳航30天持有债券A	1.59	4.79	0.00	-	7.23
5261	汇添富稳航30天持有债券C	1.39	4.36	0.00	-	6.69
5262	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
5263	华润元大润享三个月定开债C	2.53	8.36	0.00	-	10.06
5264	南方津享稳健添利债券A	3.25	10.59	0.00	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.84	4.74	7.68	-	10.41
4212	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.81	10.41
4213	华润元大润享三个月定开债A	2.79	8.70	0.00	-	10.40
4214	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
4215	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.24	6.28	9.35	-	10.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	2.30	229.80	22.04%
25国债05	2.00	201.79	19.35%
25国债08	1.00	100.63	9.65%
24国债16	1.00	100.54	9.64%
25国债03	1.00	100.31	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0383	1.0381	1.0381	1.0380	1.0379
累计净值(元)	1.1023	1.1021	1.1021	1.1020	1.1019

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