华润元大润享三个月定开债A(018458)_最新动态

华润元大润享三个月定开债A018458CR YUAN DARUN ENJOYING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润享三个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹芙蓉

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.5 元

华润元大润享三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
债券型名次	4303	1730	1099	1462	4299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	8.60	0.00	-	10.39
债券型名次	1302	1114	5192	5287	4228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02
4302	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
4303	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
4304	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
4305	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	华安双债添利债券C	0.14	0.26	0.53	0.67	0.14
1729	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.76	1.30	0.04
1730	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
1731	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.26	0.71	0.34	0.04
1732	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01
1098	国泰民安增利债券C	0.76	1.38	0.87	4.25	0.76
1099	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
1100	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.16	0.87	0.85	0.02
1101	汇添富稳安三个月持有债券C	0.14	0.42	0.87	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.41	0.77	1.16	1.09	0.41
1461	长信稳惠债券C	0.00	0.49	0.87	1.09	0.00
1462	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
1463	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
1464	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润享三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	华宝宝隆债券C	-0.02	0.20	0.63	0.03	-0.02
4298	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
4299	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
4300	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
4301	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.02	0.22	-0.08	-0.61	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
1301	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.79	8.59	14.75	16.70
1302	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
1303	江信祺福C	2.88	15.38	13.34	16.14	46.98
1304	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.27	7.76	10.13	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	信诚优质纯债债券C	6.60	8.61	12.21	-	12.42
1113	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.82	8.61	10.48	-	14.20
1114	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
1115	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.60	12.90	22.11	24.07
1116	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.59	12.86	22.07	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	华宝安融六个月持有期债券A	1.85	4.32	0.00	-	3.04
5191	华宝安融六个月持有期债券C	1.43	3.49	0.00	-	1.81
5192	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
5193	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
5194	华润元大润泽债券D	0.47	-1.32	0.00	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	汇添富稳航30天持有债券A	1.63	4.73	0.00	-	7.24
5286	汇添富稳航30天持有债券C	1.43	4.31	0.00	-	6.70
5287	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
5288	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
5289	南方津享稳健添利债券A	3.47	10.66	0.00	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华润元大润享三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40
4227	国泰君安中债1-3年政金债C	0.42	3.99	6.57	-	10.39
4228	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39
4229	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.22	8.50	-	10.38
4230	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.57	6.66	10.18	-	10.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	2.30	229.80	22.04%
25国债05	2.00	201.79	19.35%
25国债08	1.00	100.63	9.65%
24国债16	1.00	100.54	9.64%
25国债03	1.00	100.31	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：杭州银行...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-27]
标题：华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第四次开放申购、赎回...

1公告基本信息基金名称华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称华润元大润享三个月定开债基金主代码 018458 ...

查看全文[06-06]
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告
04-10上海分公司营业场所变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0378	1.0377	1.0380	1.0383	1.0381
累计净值(元)	1.1018	1.1017	1.1020	1.1023	1.1021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。