我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3395.24 2.26%
债券 140576.79 93.60%
银行存款和结算备付金 1761.09 1.17%
其他资产 4456.43 2.97%
资产总值:150189.54万元报告期:2015-12-31
五大重仓债券
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15淮安水利MTN001 40.00 4316.00 3.83%
15淀山湖债 40.00 4286.40 3.81%
14昊华01 40.00 4206.40 3.74%
15农四师MTN001 40.00 4161.20 3.70%
15振业债 40.00 4133.20 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94085.12 83.59%
金融债券 11396.70 10.13%
可转债 2882.95 2.56%
国家债券 2648.62 2.35%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 90.00 1603.80 1.42%
南山铝业 600219 179.49 1529.24 1.36%
冠城大通 600067 30.00 262.20 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 2.78%
房地产业 0.03 0.23%
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 120.00 1544.40 1.42%
南山铝业 600219 179.49 1181.03 1.09%
中国平安 601318 38.82 1159.05 1.07%
中国石化 600028 163.60 775.46 0.72%
民生银行 600016 75.00 633.75 0.58%
冠城大通 600067 64.52 452.26 0.42%
中国银行 601988 100.00 372.00 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.51%
金融业 0.22 2.00%
采矿业 0.08 0.72%
房地产业 0.05 0.42%