我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.67 |
18.91 |
8.90 |
-86.31 |
6.39 |
| 本期利润(万元) |
3.84 |
28.70 |
15.02 |
44.97 |
14.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378.25 |
403.60 |
509.25 |
412.51 |
616.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1690.22 |
11852.42 |
565.56 |
2096.92 |
123.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
146990.49 |
55683.51 |
3047.13 |
35162.59 |
112055.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
16927.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130063.20 |
55683.51 |
3047.13 |
35162.59 |
112055.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.42 |
10.56 |
1.56 |
12.68 |
54.79 |
| 应付托管费(万元) |
17.83 |
3.02 |
0.45 |
3.62 |
15.65 |
| 资产总计(万元) |
153759.70 |
68872.20 |
3898.36 |
40713.63 |
122208.57 |
| 负债合计(万元) |
46499.17 |
12391.92 |
385.52 |
19878.45 |
47026.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
107260.53 |
56480.28 |
3512.84 |
20835.18 |
75182.20 |
| 未分配利润(万元) |
12341.97 |
3590.72 |
113.97 |
78.66 |
6187.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2254.04 |
719.38 |
563.96 |
4409.98 |
2836.71 |
| 投资收益(万元) |
2108.64 |
-1884.48 |
-1886.13 |
-320.27 |
863.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1637.44 |
2078.65 |
1725.44 |
-1912.12 |
-209.55 |
| 其它收入(万元) |
3.60 |
3.20 |
2.51 |
40.30 |
28.25 |
| 收入合计(万元) |
6003.72 |
916.75 |
405.77 |
2217.90 |
3518.81 |
| 管理人报酬(万元) |
344.04 |
72.05 |
49.57 |
420.21 |
287.20 |
| 托管费(万元) |
98.30 |
20.59 |
14.16 |
120.06 |
82.06 |
| 其它费用(万元) |
18.74 |
34.53 |
22.99 |
50.59 |
25.04 |
| 费用合计(万元) |
653.01 |
321.39 |
267.54 |
1944.61 |
1222.27 |
| 利润总额(万元) |
5350.71 |
595.36 |
138.24 |
273.29 |
2296.53 |
| 净利润(万元) |
5350.71 |
595.36 |
0.00 |
273.29 |
0.00 |
