我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 2504.04 27.47%
银行存款和结算备付金 6555.47 71.92%
其他资产 55.54 0.61%
资产总值:9115.06万元报告期:2015-09-30
十大重仓债券
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发13 10.00 999.52 11.00%
15南方水泥SCP002 5.00 502.25 5.53%
15海亮CP001 5.00 502.29 5.53%
14鞍山城建CP001 5.00 499.99 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 999.52 11.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%