我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.75 |
84.30 |
43.14 |
533.13 |
94.67 |
| 本期利润(万元) |
26.75 |
84.30 |
43.14 |
533.13 |
94.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4207.23 |
4186.01 |
4139.39 |
4091.11 |
9809.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3600.42 |
2235.78 |
3187.00 |
12375.50 |
6845.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
3007.63 |
2400.18 |
4972.27 |
6965.09 |
16974.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3007.63 |
2400.18 |
4972.27 |
6965.09 |
16974.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
1.87 |
3.10 |
5.78 |
5.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.55 |
0.92 |
1.71 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
7088.53 |
7046.66 |
8327.07 |
20289.37 |
24162.14 |
| 负债合计(万元) |
18.45 |
39.95 |
40.10 |
1026.48 |
54.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7070.08 |
7006.71 |
8286.96 |
19262.89 |
24108.08 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
171.91 |
745.85 |
486.77 |
3465.02 |
2624.99 |
| 投资收益(万元) |
18.22 |
78.18 |
30.16 |
30.74 |
19.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
190.13 |
824.04 |
516.93 |
3495.91 |
2644.20 |
| 管理人报酬(万元) |
10.59 |
41.67 |
25.05 |
225.15 |
181.50 |
| 托管费(万元) |
3.14 |
12.35 |
7.42 |
66.71 |
53.78 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
28.83 |
19.74 |
48.14 |
22.67 |
| 费用合计(万元) |
37.48 |
115.32 |
71.45 |
539.79 |
421.01 |
| 利润总额(万元) |
152.65 |
708.71 |
445.48 |
2956.12 |
2223.19 |
| 净利润(万元) |
152.65 |
708.71 |
0.00 |
2956.12 |
0.00 |
