我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.22 |
92.38 |
22.83 |
54.98 |
28.94 |
| 本期利润(万元) |
23.36 |
87.46 |
34.30 |
47.25 |
24.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
555.90 |
0.00 |
599.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14619.24 |
2825.93 |
3061.32 |
3207.74 |
3590.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.54 |
0.00 |
59.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
999.02 |
37.61 |
1083.75 |
60.49 |
85.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
16839.01 |
21714.87 |
27620.43 |
38378.73 |
60630.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16839.01 |
21714.87 |
27620.43 |
38378.73 |
60630.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
4.19 |
6.41 |
9.07 |
12.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.40 |
2.14 |
3.02 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
18269.52 |
22408.48 |
29453.04 |
39274.71 |
62789.58 |
| 负债合计(万元) |
4522.27 |
5700.36 |
4451.22 |
4414.05 |
14338.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
13747.26 |
16708.12 |
25001.82 |
34860.67 |
48450.81 |
| 未分配利润(万元) |
3250.47 |
3769.28 |
5391.67 |
7299.22 |
9522.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.53 |
5.27 |
14.55 |
6.79 |
1958.40 |
| 投资收益(万元) |
785.96 |
476.89 |
1744.35 |
1004.76 |
-1157.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.21 |
-38.39 |
-464.72 |
-160.31 |
567.51 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.48 |
0.57 |
0.23 |
7.70 |
| 收入合计(万元) |
762.04 |
444.25 |
1294.74 |
851.47 |
1376.41 |
| 管理人报酬(万元) |
55.74 |
32.00 |
105.68 |
62.14 |
161.40 |
| 托管费(万元) |
18.58 |
10.67 |
35.23 |
20.71 |
53.80 |
| 其它费用(万元) |
21.07 |
10.51 |
23.82 |
11.67 |
24.99 |
| 费用合计(万元) |
211.34 |
113.32 |
326.10 |
175.10 |
356.86 |
| 利润总额(万元) |
550.70 |
330.93 |
968.64 |
676.36 |
1019.55 |
| 净利润(万元) |
550.70 |
330.93 |
968.64 |
676.36 |
1019.55 |
