财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1982.68 875.66 385.61 476.60 -181.99
本期利润(万元) 2530.74 2153.77 675.19 721.33 -716.74
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.06 0.02 0.05 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.65 0.00 3.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17735.11 0.00 6805.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.31 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 58579.74 81534.85 43031.42 32532.96 12719.82
期末基金份额净值(元) 1.47 1.42 1.39 1.37 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 4.24 0.00 8.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 82.51 0.00 75.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 9479.16 1435.61 6585.06 999.02 37.61
交易性金融资产(万元) 503240.14 281772.92 322833.03 16839.01 21714.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 503240.14 281772.92 322833.03 16839.01 21714.87
应付管理人报酬(万元) 126.31 71.70 70.96 3.55 4.19
应付托管费(万元) 42.10 23.90 23.65 1.18 1.40
资产总计(万元) 539478.28 288495.79 338031.00 18269.52 22408.48
负债合计(万元) 10292.81 1636.90 30026.40 4522.27 5700.36
所有者权益合计(万元) 529185.47 286858.90 308004.60 13747.26 16708.12
未分配利润(万元) 174230.31 86372.20 81025.64 3250.47 3769.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 119.71 81.49 36.85 10.53 5.27
投资收益(万元) 9289.08 6384.72 1088.25 785.96 476.89
公允价值变动收益(万元) 9343.75 8302.40 1123.11 -35.21 -38.39
其它收入(万元) 23.77 51.01 18.65 0.76 0.48
收入合计(万元) 18776.30 14819.62 2266.86 762.04 444.25
管理人报酬(万元) 634.25 584.41 200.44 55.74 32.00
托管费(万元) 211.42 194.80 66.81 18.58 10.67
其它费用(万元) 12.41 20.49 10.47 21.07 10.51
费用合计(万元) 1023.19 1184.69 358.88 211.34 113.32
利润总额(万元) 17753.11 13634.92 1907.98 550.70 330.93
净利润(万元) 17753.11 13634.92 1907.98 550.70 330.93