汇添富实业债债券C(000123)_最新动态

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3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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最新净值：1.286 0.004(0.35%)

累计净值：1.560

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴江宏

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.28亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.82	2.18	2.35	2.02
债券型名次	5297	833	842	2326	911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	6.15	7.75	15.80	64.80
债券型名次	2453	2195	2647	1203	339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	国联安信心增长债券B	-0.22	0.36	1.23	0.84	0.55
5296	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.22	0.15	0.74	0.75	0.15
5297	汇添富实业债债券C	-0.22	0.82	2.18	2.35	2.02
5298	融通通福债券(LOF)A	-0.22	0.51	2.21	1.39	1.71
5299	融通通福债券C	-0.22	0.47	2.12	1.19	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华夏鼎隆债券A	0.07	0.82	1.97	3.43	2.17
832	汇安信利债券A	0.12	0.82	2.02	0.92	1.34
833	汇添富实业债债券C	-0.22	0.82	2.18	2.35	2.02
834	金鹰添裕纯债债券A	0.18	0.82	2.05	2.98	2.13
835	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.14	0.82	1.87	2.90	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.09	0.90	2.18	3.78	2.36
841	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.20	0.86	2.18	3.35	2.51
842	汇添富实业债债券C	-0.22	0.82	2.18	2.35	2.02
843	景顺景瑞收益债券C	0.14	1.15	2.18	2.99	2.24
844	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.88	2.18	3.21	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	华安添勤债券	0.06	0.66	1.54	2.35	-
2325	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.22	1.00	2.13	2.35	1.97
2326	汇添富实业债债券C	-0.22	0.82	2.18	2.35	2.02
2327	汇添富中高等级信用债A	0.14	0.56	1.53	2.35	1.72
2328	汇添富中债1-3年农发债C	-0.01	0.56	1.47	2.35	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
汇添富实业债债券C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	海富通策略收益债券A	0.39	1.04	2.44	1.64	2.02
910	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.45	1.77	2.70	2.02
911	汇添富实业债债券C	-0.22	0.82	2.18	2.35	2.02
912	建信渤泰债券C	0.24	0.55	2.82	2.13	2.02
913	诺安联创顺鑫债券A	0.12	0.78	1.70	3.54	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.75	6.08	9.50	-	12.25
2452	汇添富彭博政金债1-3年C	3.75	5.83	0.00	-	7.80
2453	汇添富实业债债券C	3.75	6.15	7.75	15.80	64.80
2454	南方定利一年定开债券	3.75	6.21	0.00	-	7.50
2455	南方国利	3.75	5.89	10.34	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	工银泰和39个月定开债券A	2.44	6.15	9.64	-	12.25
2194	海富通中债1-3年农发C	3.98	6.15	9.68	-	9.70
2195	汇添富实业债债券C	3.75	6.15	7.75	15.80	64.80
2196	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.20	6.15	10.46	-	11.92
2197	南方尊利一年定开债券发起	3.55	6.15	10.87	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	信诚稳悦C	2.87	4.69	7.76	14.75	27.99
2646	兴业稳康三年定开债券	2.72	5.32	7.76	-	20.34
2647	汇添富实业债债券C	3.75	6.15	7.75	15.80	64.80
2648	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.69	4.74	7.75	-	9.67
2649	天弘弘择短债A	2.43	4.74	7.75	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	银河泰利债券A	3.91	5.97	10.17	15.82	75.77
1202	富国全球债券(QDII)人民币	0.50	11.56	5.46	15.80	27.38
1203	汇添富实业债债券C	3.75	6.15	7.75	15.80	64.80
1204	建信恒瑞债券	4.46	6.80	10.29	15.80	28.41
1205	长盛盛和纯债C	4.34	7.08	11.84	15.79	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
汇添富实业债债券C一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	新华增怡债券A	-6.21	-1.70	7.07	12.44	64.89
338	华泰柏瑞信用增利债券A	-2.12	8.62	16.88	23.43	64.85
339	汇添富实业债债券C	3.75	6.15	7.75	15.80	64.80
340	鹏华纯债债券	2.61	4.41	6.84	13.46	64.71
341	泰信债券增强收益C	3.28	6.84	19.38	19.39	64.68

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21首旅MTN004	10.00	1033.68	7.52%
21首旅MTN004	10.00	1033.68	7.52%
21交投G1	10.00	1027.82	7.48%
21交投G1	10.00	1027.82	7.48%
22京投01	10.00	1026.32	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9575.78	69.66%
金融债券	803.07	5.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：汇添富实业债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-26汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同
03-26汇添富实业债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年3月26日更新)
03-26汇添富实业债债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年...

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.282	1.286	1.289	1.286	1.286
累计净值(元)	1.556	1.560	1.563	1.560	1.560

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