资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50746.55 98.54%
银行存款和结算备付金 395.48 0.77%
其他资产 354.38 0.69%
资产总值:51496.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天街集团MTN001 20.00 2083.47 4.12%
21太仓资产MTN002 20.00 2044.38 4.04%
25农发贴现06 15.00 1499.49 2.97%
25国债01 14.20 1430.98 2.83%
21金牛环绿债01 20.00 1215.90 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7944.92 15.71%
企业债 7214.12 14.27%
国家债券 3457.37 6.84%
金融债券 1499.49 2.97%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 596.40 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 4.84%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国金证券 600109 19.02 376.39 2.84%
国电电力 600795 44.41 205.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%