我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41564.63 99.64%
银行存款和结算备付金 147.34 0.35%
其他资产 0.96 0.00%
资产总值:41712.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 30.00 3021.97 8.97%
23国债16 12.60 1274.11 3.78%
21成华专项债 10.00 1074.66 3.19%
23武夷投资MTN001B 10.00 1066.57 3.17%
21同安债02 10.00 1055.15 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4891.65 14.53%
企业债 4168.49 12.38%
金融债券 521.54 1.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 596.40 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 4.84%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国金证券 600109 19.02 376.39 2.84%
国电电力 600795 44.41 205.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%