我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66452.09 99.53%
银行存款和结算备付金 83.62 0.13%
其他资产 228.56 0.34%
资产总值:66764.27万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22奉化债 20.00 2109.11 3.61%
24特别国债02 20.00 2045.41 3.50%
24国债09 11.50 1153.93 1.98%
23南昌金开MTN002 10.00 1082.42 1.85%
23武夷投资MTN001B 10.00 1081.28 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6800.37 11.65%
企业债 6284.22 10.77%
国家债券 4581.03 7.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 60.00 596.40 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 4.84%
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国金证券 600109 19.02 376.39 2.84%
国电电力 600795 44.41 205.60 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%