我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.15 |
280.47 |
50.22 |
181.11 |
109.49 |
| 本期利润(万元) |
236.27 |
572.00 |
66.32 |
381.46 |
223.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3317.27 |
0.00 |
6148.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16177.43 |
12075.38 |
10183.64 |
22574.97 |
24351.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.65 |
1.63 |
1.63 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.33 |
0.00 |
67.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.11 |
1294.76 |
29.95 |
1734.07 |
2533.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
34999.56 |
37633.96 |
43894.98 |
59213.58 |
77019.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34999.56 |
37633.96 |
43894.98 |
59213.58 |
77019.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.57 |
22.33 |
27.24 |
36.03 |
51.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
6.38 |
7.78 |
10.29 |
14.60 |
| 资产总计(万元) |
35171.91 |
39806.17 |
45479.98 |
61070.39 |
81136.30 |
| 负债合计(万元) |
9090.31 |
1314.36 |
648.43 |
2252.10 |
2294.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
26081.59 |
38491.80 |
44831.56 |
58818.29 |
78842.10 |
| 未分配利润(万元) |
9658.00 |
14169.48 |
16077.70 |
21248.22 |
27638.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
6.73 |
21.59 |
14.71 |
6064.72 |
| 投资收益(万元) |
831.61 |
504.70 |
1476.48 |
780.88 |
-8488.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
536.73 |
342.61 |
168.44 |
762.69 |
2681.11 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.07 |
3.20 |
1.88 |
61.21 |
| 收入合计(万元) |
1379.52 |
854.11 |
1669.71 |
1560.15 |
318.12 |
| 管理人报酬(万元) |
231.25 |
145.12 |
431.77 |
253.25 |
949.59 |
| 托管费(万元) |
65.55 |
41.46 |
123.36 |
72.36 |
271.31 |
| 其它费用(万元) |
21.46 |
10.55 |
24.36 |
12.09 |
26.13 |
| 费用合计(万元) |
410.56 |
236.96 |
715.04 |
426.38 |
1540.97 |
| 利润总额(万元) |
968.97 |
617.15 |
954.67 |
1133.77 |
-1222.85 |
| 净利润(万元) |
968.97 |
617.15 |
954.67 |
1133.77 |
-1222.85 |
