财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
459.40 |
352.41 |
225.15 |
743.94 |
288.48 |
| 本期利润(万元) |
370.12 |
391.76 |
119.59 |
718.18 |
-66.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6085.58 |
0.00 |
5359.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19013.85 |
19481.40 |
18030.23 |
17890.81 |
21028.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.76 |
1.73 |
1.72 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.16 |
0.00 |
76.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.16 |
1042.05 |
58.48 |
84.11 |
1294.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
40443.34 |
40566.32 |
66452.09 |
34999.56 |
37633.96 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
40443.34 |
40566.32 |
66452.09 |
34999.56 |
37633.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.09 |
12.77 |
18.14 |
8.57 |
22.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.19 |
4.53 |
2.14 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
41127.42 |
41651.95 |
66764.27 |
35171.91 |
39806.17 |
| 负债合计(万元) |
3386.79 |
4886.68 |
8391.81 |
9090.31 |
1314.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
37740.63 |
36765.27 |
58372.46 |
26081.59 |
38491.80 |
| 未分配利润(万元) |
15403.27 |
14496.92 |
22892.11 |
9658.00 |
14169.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
10.35 |
4.13 |
10.99 |
6.73 |
| 投资收益(万元) |
835.82 |
1916.66 |
991.52 |
831.61 |
504.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.45 |
53.57 |
461.62 |
536.73 |
342.61 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
10.22 |
2.84 |
0.19 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
909.66 |
1990.79 |
1460.10 |
1379.52 |
854.11 |
| 管理人报酬(万元) |
73.23 |
167.60 |
79.41 |
231.25 |
145.12 |
| 托管费(万元) |
18.31 |
41.90 |
19.85 |
65.55 |
41.46 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
22.93 |
11.63 |
21.46 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
161.11 |
523.58 |
270.37 |
410.56 |
236.96 |
| 利润总额(万元) |
748.55 |
1467.21 |
1189.73 |
968.97 |
617.15 |
| 净利润(万元) |
748.55 |
1467.21 |
1189.73 |
968.97 |
617.15 |