财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 459.40 352.41 225.15 743.94 288.48
本期利润(万元) 370.12 391.76 119.59 718.18 -66.56
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.01 0.06 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.16 0.00 3.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6085.58 0.00 5359.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.55 0.00 0.51 0.00
期末基金资产净值(万元) 19013.85 19481.40 18030.23 17890.81 21028.05
期末基金份额净值(元) 1.78 1.76 1.73 1.72 1.70
本期净值增长率(%) 0.00 2.21 0.00 4.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 80.16 0.00 76.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 97.16 1042.05 58.48 84.11 1294.76
交易性金融资产(万元) 40443.34 40566.32 66452.09 34999.56 37633.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 40443.34 40566.32 66452.09 34999.56 37633.96
应付管理人报酬(万元) 12.09 12.77 18.14 8.57 22.33
应付托管费(万元) 3.02 3.19 4.53 2.14 6.38
资产总计(万元) 41127.42 41651.95 66764.27 35171.91 39806.17
负债合计(万元) 3386.79 4886.68 8391.81 9090.31 1314.36
所有者权益合计(万元) 37740.63 36765.27 58372.46 26081.59 38491.80
未分配利润(万元) 15403.27 14496.92 22892.11 9658.00 14169.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.59 10.35 4.13 10.99 6.73
投资收益(万元) 835.82 1916.66 991.52 831.61 504.70
公允价值变动收益(万元) 70.45 53.57 461.62 536.73 342.61
其它收入(万元) 0.81 10.22 2.84 0.19 0.07
收入合计(万元) 909.66 1990.79 1460.10 1379.52 854.11
管理人报酬(万元) 73.23 167.60 79.41 231.25 145.12
托管费(万元) 18.31 41.90 19.85 65.55 41.46
其它费用(万元) 10.47 22.93 11.63 21.46 10.55
费用合计(万元) 161.11 523.58 270.37 410.56 236.96
利润总额(万元) 748.55 1467.21 1189.73 968.97 617.15
净利润(万元) 748.55 1467.21 1189.73 968.97 617.15