汇添富高息债债券C(000175)_财务情况

汇添富高息债债券C000175HUI TIAN FU HIGH-INTEREST DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	191.61	151.76	9.73	93.43	59.76
本期利润(万元)	252.03	396.97	14.56	235.69	140.84
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.04	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.48	0.00	1.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3174.83	0.00	3584.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.35	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	17494.94	14006.21	14758.06	15916.83	17204.40
期末基金份额净值(元)	1.56	1.54	1.52	1.52	1.51
本期净值增长率(%)	0.00	2.50	0.00	1.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.75	0.00	55.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	84.11	1294.76	29.95	1734.07	2533.62
交易性金融资产(万元)	34999.56	37633.96	43894.98	59213.58	77019.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	34999.56	37633.96	43894.98	59213.58	77019.69
应付管理人报酬(万元)	8.57	22.33	27.24	36.03	51.09
应付托管费(万元)	2.14	6.38	7.78	10.29	14.60
资产总计(万元)	35171.91	39806.17	45479.98	61070.39	81136.30
负债合计(万元)	9090.31	1314.36	648.43	2252.10	2294.20
所有者权益合计(万元)	26081.59	38491.80	44831.56	58818.29	78842.10
未分配利润(万元)	9658.00	14169.48	16077.70	21248.22	27638.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	10.99	6.73	21.59	14.71	6064.72
投资收益(万元)	831.61	504.70	1476.48	780.88	-8488.93
公允价值变动收益(万元)	536.73	342.61	168.44	762.69	2681.11
其它收入(万元)	0.19	0.07	3.20	1.88	61.21
收入合计(万元)	1379.52	854.11	1669.71	1560.15	318.12
管理人报酬(万元)	231.25	145.12	431.77	253.25	949.59
托管费(万元)	65.55	41.46	123.36	72.36	271.31
其它费用(万元)	21.46	10.55	24.36	12.09	26.13
费用合计(万元)	410.56	236.96	715.04	426.38	1540.97
利润总额(万元)	968.97	617.15	954.67	1133.77	-1222.85
净利润(万元)	968.97	617.15	954.67	1133.77	-1222.85

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