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最新净值:1.561 0.000(0.03%)

累计净值:1.596

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富高息债债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:郑文旭 2016-12-19 每10份派现金 0.3
基金规模:1.40亿元
    汇添富高息债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.16 1.66 2.60 1.50
债券型名次 3727 2954 864 881 760
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23武夷投资MTN001B 10.00 1109.66 4.25%
23国债16 10.60 1065.55 4.09%
23徐州经开MTN001 10.00 1060.32 4.07%
23沪开01 10.00 1053.96 4.04%
23今世缘MTN001 10.00 1051.84 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4748.54 18.21%
金融债券 2573.12 9.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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