资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198888.41 99.35%
银行存款和结算备付金 1304.45 0.65%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:200194.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 654.20 65834.98 33.23%
25国开06 460.00 46362.43 23.40%
18国开10 100.00 10714.30 5.41%
25农发31 80.00 8004.76 4.04%
22兴城02 60.00 6251.06 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77327.05 39.03%
国家债券 69884.77 35.28%
企业债 25705.45 12.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%