汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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最新净值：1.3417 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5397

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
债券型名次	3605	3740	354	1316	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
债券型名次	1400	1600	1708	2533	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.19	0.34	0.01
3604	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
3605	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
3606	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.39	0.51	0.01
3607	嘉合磐恒债券C	0.01	0.03	0.26	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.43	0.57	0.03
3739	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.12	0.37	0.65	0.04
3740	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
3741	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.55	0.03
3742	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.12	0.33	0.50	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06
353	富国优化增强债券A/B	2.35	3.49	1.76	7.23	2.35
354	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
355	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.81	1.25	1.76	7.88	0.81
356	中邮睿泽一年持有债券C	0.93	1.65	1.76	3.20	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.22	0.70	1.36	0.06
1315	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1316	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
1317	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1318	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	汇添富理财60天债券A	0.01	0.08	0.19	0.34	0.01
3687	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01
3688	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.12	1.76	1.36	0.01
3689	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.39	0.51	0.01
3690	嘉合磐恒债券C	0.01	0.03	0.26	0.46	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.60	18.02
1399	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.18	-	17.17
1400	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
1401	银河睿嘉债券C	2.67	5.07	7.52	12.93	16.31
1402	博时安诚3个月定开债C	2.66	10.74	13.06	-	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	创金尊隆纯债C	2.63	7.10	10.96	-	10.68
1599	汇安嘉汇纯债债券A	1.55	7.10	16.93	22.62	47.46
1600	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
1601	诺安增利债券B	1.55	7.10	0.97	-7.16	78.01
1602	长城稳利纯债A	2.42	7.09	12.63	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	广发汇元纯债定期开放债券	1.10	6.81	10.49	-	32.47
1707	宏利泽利债券	1.22	4.37	10.49	16.36	26.29
1708	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
1709	平安双季盈6个月持有债券A	1.30	5.23	10.49	-	14.36
1710	前海开源乾盛定期开放债券C	1.45	7.07	10.49	15.80	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
2532	光大保德信超短债债券C	0.99	3.73	6.19	10.05	17.97
2533	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
2534	南华价值启航纯债债券A	0.48	3.89	6.11	10.01	13.22
2535	兴业裕华债券	0.69	4.59	5.15	9.99	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	交银定期支付月月丰债券C	8.04	8.61	6.94	-0.34	58.51
542	国联安信心增长债券B	12.74	11.45	13.63	12.98	58.46
543	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.04	58.24
544	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	-	58.10
545	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	654.20	65834.98	33.23%
25国开06	460.00	46362.43	23.40%
18国开10	100.00	10714.30	5.41%
25农发31	80.00	8004.76	4.04%
22兴城02	60.00	6251.06	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77327.05	39.03%
企业债	25705.45	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3417	1.3415	1.3415	1.3417	1.3416
累计净值(元)	1.5397	1.5395	1.5395	1.5397	1.5396

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