汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3267 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5447

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：徐光

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.81亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
债券型名次	3043	2080	3936	488	4244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
债券型名次	995	1504	1422	2234	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	汇添富理财14天债券B	0.01	0.08	0.20	0.44	0.17
3042	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
3043	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
3044	汇添富年年利定期开放债券C	0.01	0.13	0.31	2.08	0.29
3045	汇添富稳安三个月持有债券A	0.01	0.16	1.00	1.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	惠升和裕纯债C	-0.02	0.16	0.80	1.44	0.83
2079	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.16	0.54	1.02	0.51
2080	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
2081	汇添富稳安三个月持有债券A	0.01	0.16	1.00	1.95	0.95
2082	汇添富稳安三个月持有债券B	0.01	0.16	1.00	1.96	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.37
3935	汇添富丰利短债A	0.03	0.15	0.41	0.80	0.38
3936	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
3937	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.41	0.80	0.38
3938	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.09	0.41	0.78	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.47	1.14	2.22	0.99
487	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
488	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
489	金鹰恒润债券发起式A	-0.35	-1.93	1.13	2.21	1.13
490	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.40	0.78	0.38
4243	汇添富丰利短债A	0.03	0.15	0.41	0.80	0.38
4244	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
4245	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.10	0.40	0.82	0.38
4246	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.13	0.41	0.80	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.23	12.87
994	富国汇享三个月定期开放债券A	3.65	7.17	11.89	-	13.18
995	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
996	永赢宏益债券C	3.65	7.36	12.42	24.47	37.18
997	达诚腾益债券A	3.64	8.30	0.00	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	博时利发纯债债券A	1.95	6.62	16.65	23.77	40.41
1503	恒生前海恒源丰利债券A	3.62	6.62	9.42	-	10.69
1504	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
1505	兴证全球恒远债券A	2.66	6.62	0.00	-	9.73
1506	中融聚通定期开放债券	2.37	6.62	12.68	21.64	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.14	5.02	10.80	-	14.50
1421	华泰保兴尊颐定开	2.54	5.85	10.80	17.17	31.74
1422	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
1423	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
1424	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	创金合信恒利超短债债券E	1.77	4.01	7.11	13.40	16.95
2233	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
2234	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
2235	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.88	7.00	13.38	15.46
2236	天弘增利短债A	1.97	4.03	7.25	13.38	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
535	东方红收益增强债券C	8.20	25.22	22.53	22.75	58.96
536	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
537	信诚双盈债券(LOF)	5.17	8.58	10.73	18.64	58.57
538	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	510.00	52778.85	26.53%
20国开04	300.00	31568.35	15.87%
25农发清发12	310.00	31350.22	15.76%
25国债08	170.30	17201.94	8.65%
22进出05	100.00	10352.41	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138299.32	69.53%
企业债	7183.87	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，上海顺新具身智能机器人私募投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中兵顺景股权投资管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息

查看全文[03-24]
标题：天津工融经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查工商信息显示，近日，天津工融经开股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为工银资本管理有限公司，出资额10亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由工

查看全文[03-24]
标题：茅台旗下基金等入股具身智能公司智身科技

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，智身科技(北京)有限公司发生工商变更，新增茅台(贵州)高质量成长股权投资合伙企业(有限合伙)、豪鹏科技等为股东，同时，注册资本由约2192.9万元增至约2501.6万元。公开资料显示，该公司聚

查看全文[03-24]
03-24 蔚能电池机构间REITs在上交所正式挂牌
03-24 【读财报】公募基金发行透视：2月新发基金约906亿元鹏安基金、博时基金等旗下产品发行规模居前
03-24 【基金315】中加新兴消费混合A：成立五年多仍亏24%，基金经理在管产品业绩分化显著
03-24 【湖北资讯】汉川市清悦智嘉股权投资基金成立

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3267	1.3266	1.3266	1.3265	1.3264
累计净值(元)	1.5447	1.5446	1.5446	1.5445	1.5444

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。