汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.3417 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5397

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.52	1.79	1.34	0.01
债券型名次	3725	257	233	1258	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
债券型名次	1338	1554	1706	2506	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	0.10	0.99	2.37	5.77
3724	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	0.07	0.90	2.18	5.35
3725	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.79	1.34	0.01
3726	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.20	0.48	0.74	0.01
3727	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	中银证券安弘债券C	0.54	1.53	0.97	8.52	0.54
256	鑫元恒鑫收益增强A	0.48	1.53	0.21	5.06	0.48
257	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.79	1.34	0.01
258	鑫元恒鑫收益增强D	0.47	1.52	0.21	5.05	0.47
259	长江聚利债券型C	0.43	1.51	1.00	6.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	中邮纯债恒利债券A	0.55	1.45	1.80	4.71	0.55
232	华夏聚利债券C	0.64	3.14	1.79	14.70	0.64
233	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.79	1.34	0.01
234	鹏华稳健恒利债券A	0.21	0.55	1.79	2.39	0.21
235	招商安泰债券B	0.44	1.11	1.79	1.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
1257	华夏鼎泓债券C	0.10	0.53	0.08	1.34	0.10
1258	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.79	1.34	0.01
1259	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.14	0.32	1.34	0.01
1260	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	汇添富理财14天债券B	0.01	0.13	0.26	0.49	0.01
4010	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.48	0.01
4011	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.79	1.34	0.01
4012	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.20	0.48	0.74	0.01
4013	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.18	0.43	0.64	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1337	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.68	8.60	14.63	18.01
1338	汇添富年年利定期开放债券A	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
1339	银河睿嘉债券A	2.71	5.30	7.77	13.59	22.43
1340	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	广发景丰纯债	0.91	7.18	12.85	21.67	39.17
1553	广发聚源债券C	-0.27	7.18	10.70	18.45	46.20
1554	汇添富年年利定期开放债券A	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
1555	鹏华丰禄债券	1.11	7.18	12.79	23.21	57.25
1556	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.50	7.18	9.85	18.02	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	鹏扬添利增强C	4.23	11.04	10.46	8.37	27.04
1705	银华添益定期开放债券	1.14	6.53	10.46	18.15	39.03
1706	汇添富年年利定期开放债券A	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
1707	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69
1708	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	光大保德信超短债债券C	0.99	3.82	6.18	10.14	17.96
2505	人保鑫盛纯债C	0.41	2.20	1.38	10.14	3.54
2506	汇添富年年利定期开放债券A	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
2507	西部利得添盈短债债券E	1.51	3.82	6.58	10.13	11.85
2508	招商招利一年理财债券	1.29	3.40	5.22	10.13	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
533	华安纯债债券C	0.40	5.01	9.30	14.63	58.71
534	汇添富年年利定期开放债券A	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
535	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
536	西部利得汇享债券A	4.05	10.66	14.21	24.12	57.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	654.20	65834.98	33.23%
25国开06	460.00	46362.43	23.40%
18国开10	100.00	10714.30	5.41%
25农发31	80.00	8004.76	4.04%
22兴城02	60.00	6251.06	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77327.05	39.03%
企业债	25705.45	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3416	1.3414	1.3414	1.3414	1.3413
累计净值(元)	1.5396	1.5394	1.5394	1.5394	1.5393

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