汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏[2024-04-27]

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累计净值：1.492

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐光

2024-01-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.35亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	1.17	1.78	2.95	2.08
债券型名次	4572	373	1243	1278	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	6.05	6.79	16.68	50.64
债券型名次	910	2371	2796	1420	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.15	0.23	0.96	1.92	1.17
4571	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.15	0.22	0.93	1.86	1.14
4572	汇添富年年利定期开放债券A	-0.15	1.17	1.78	2.95	2.08
4573	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.15	1.05	3.12	4.15	3.60
4574	嘉实同舟债券C	-0.15	0.30	0.67	0.52	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	博时恒乐债券C	-0.33	1.17	2.14	3.10	1.99
372	华富安华债券A	-0.07	1.17	3.34	3.00	1.66
373	汇添富年年利定期开放债券A	-0.15	1.17	1.78	2.95	2.08
374	南方多利增强债券C	0.11	1.17	2.30	2.26	1.82
375	博时天颐债券C	1.47	1.16	2.60	-1.13	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华润元大润享三个月定开债A	-0.10	0.71	1.78	3.31	-
1242	汇添富高息债债券A	-0.07	0.79	1.78	3.45	2.38
1243	汇添富年年利定期开放债券A	-0.15	1.17	1.78	2.95	2.08
1244	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.25	0.75	1.78	3.54	2.22
1245	鹏华丰利债券(LOF)C	0.08	0.98	1.78	2.09	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.80	1.56	2.95	1.92
1277	汇添富6月红定期开放债券C	-0.09	0.94	3.26	2.95	2.27
1278	汇添富年年利定期开放债券A	-0.15	1.17	1.78	2.95	2.08
1279	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.12	-1.61	-1.76	2.95	-1.61
1280	鹏华永润一年定期开放债券	-0.11	0.47	1.23	2.95	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.31	0.97	3.02	2.66	2.08
937	华夏鼎泓债券A	-0.02	0.78	2.08	3.87	2.08
938	汇添富年年利定期开放债券A	-0.15	1.17	1.78	2.95	2.08
939	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.71	1.81	3.45	2.08
940	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.25	1.73	3.23	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.75	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国泰惠泰一年定期开放债券	4.65	6.95	10.88	-	13.10
909	华泰保兴尊享定开	4.65	6.75	10.38	-	16.59
910	汇添富年年利定期开放债券A	4.65	6.05	6.79	16.68	50.64
911	南方弘利定开债券发起	4.65	7.46	12.28	24.21	36.72
912	平安惠聚债券	4.65	7.51	12.11	21.44	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	50.73	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	国泰利优30天滚动持有短债债券A	3.06	6.05	0.00	-	9.82
2370	华宝宝惠债券	2.90	6.05	9.46	-	14.41
2371	汇添富年年利定期开放债券A	4.65	6.05	6.79	16.68	50.64
2372	汇添富中债1-3年农发债C	3.67	6.05	10.12	-	16.40
2373	鹏华3个月中短债A	3.39	6.05	9.98	17.67	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.25	59.83
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	华夏鼎融债券A	2.02	2.90	6.82	23.03	29.54
2795	浙商中短债A	3.37	4.88	6.80	-	8.86
2796	汇添富年年利定期开放债券A	4.65	6.05	6.79	16.68	50.64
2797	添富短债债券C	2.40	4.10	6.79	13.37	14.79
2798	泓德裕丰中短债债券C	2.47	4.25	6.78	13.13	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	99.61	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	95.83	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.56	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.20	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	65.66	60.54
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	万家稳健增利债券A	1.50	4.35	8.69	16.69	104.07
1419	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.51	5.87	9.64	16.69	31.19
1420	汇添富年年利定期开放债券A	4.65	6.05	6.79	16.68	50.64
1421	万家增强收益债券	2.31	17.37	5.29	16.68	218.83
1422	华夏短债债券C	3.21	5.41	8.98	16.67	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.43	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.90	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.19	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.60	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.71	252.62
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	鑫元稳利债券	4.24	6.79	11.11	19.43	50.97
482	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.83	5.30	8.53	15.68	50.78
483	汇添富年年利定期开放债券A	4.65	6.05	6.79	16.68	50.64
484	摩根双债增利债券C	-3.93	2.30	-3.12	2.31	50.58
485	中欧兴利债券A	4.88	8.04	14.16	25.63	50.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中油股MTN005	100.00	10382.76	5.33%
24粤海SCP001	100.00	10041.74	5.16%
24北京国资SCP001	100.00	10008.01	5.14%
24兴蓉环境MTN001	100.00	9977.91	5.13%
24大连港MTN001A	100.00	9972.86	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	82521.18	42.40%
金融债券	22284.08	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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　　4月24日晚，*ST富吉(688272.SH，以下简称“富吉瑞”)相继披露2023年年报及2024年一季报，展现出公司经营基本面持续向好的趋势。　　2023年，富吉瑞实现营业收入2.09亿元，同比增长88.77%；经营活动产生的现金流量

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　　公募基金费率改革又有最新进展。　　近日，富国基金宣布，自4月29日起，下调旗下养老目标基金——富国鑫旺稳健养老FOF的管理费及托管费。此次下调之后，该基金A类份额包括管理费及托管费在内的综合费率将从1.2%下调至0.75%，Y类份额的综

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
04-26 4月26日安信稳健增值混合C净值1.6171元，增长0.22%
04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.338	1.339	1.340	1.339	1.338
累计净值(元)	1.494	1.495	1.496	1.495	1.494

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