汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.3416 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5396

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75
债券型名次	1711	185	141	1139	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	7.22	10.75	10.37	58.22
债券型名次	1275	1491	1643	2494	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	汇安中短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.64	1.39
1710	汇安中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.52	1.14
1711	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75
1712	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.13	0.43	0.72	1.94
1713	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	0.04	0.24	-0.11	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
184	中邮睿信增强债券	-0.21	1.53	1.16	8.48	13.88
185	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75
186	申万菱信汇元宝债券A	-0.36	1.52	0.09	5.12	6.23
187	华宝双债增强债券A	-0.02	1.51	0.86	8.48	14.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	建信转债增强债券A	-0.14	3.58	1.79	15.22	21.72
140	信诚稳健C	-0.16	0.59	1.79	0.48	1.02
141	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75
142	南方希元可转债债券	-0.30	3.76	1.78	19.49	28.07
143	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
1138	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
1139	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75
1140	南方通元6个月持有债券C	0.04	1.40	2.54	1.55	2.23
1141	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75
1210	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1211	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	1.52	1.78	1.55	2.75
1212	金元顺安丰祥A	-0.01	0.06	0.54	0.98	2.75
1213	兴全恒鑫债券A	0.01	0.17	1.16	0.77	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	大成景盛一年定期债券C	2.75	8.33	7.68	11.26	22.55
1274	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.69	8.62	13.92	16.66
1275	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	10.37	58.22
1276	金元顺安丰祥A	2.75	6.00	10.27	20.02	68.31
1277	兴全恒鑫债券A	2.75	6.96	15.45	21.93	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	富国产业债A	2.07	7.22	11.97	20.26	102.98
1490	惠升和赢纯债3个月定开A	0.76	7.22	10.54	-	13.03
1491	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	10.37	58.22
1492	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
1493	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	博时信用债纯债债券A	0.41	5.45	10.75	19.15	90.60
1642	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	17.52	30.98
1643	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	10.37	58.22
1644	民生加银恒泽债券	-0.88	6.50	10.75	17.73	17.98
1645	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	华夏鼎淳债券A	1.82	6.93	8.99	10.39	23.23
2493	泓德裕丰中短债债券C	1.07	3.72	6.00	10.39	17.58
2494	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	10.37	58.22
2495	平安元盛超短债E	1.01	3.32	5.89	10.37	12.70
2496	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	10.34	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中欧可转债债券A	26.34	30.09	23.90	8.81	58.36
533	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	36.26	58.32
534	汇添富年年利定期开放债券A	2.75	7.22	10.75	10.37	58.22
535	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10
536	西部利得汇享债券A	3.77	10.32	14.49	23.89	57.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	654.20	65834.98	33.23%
25国开06	460.00	46362.43	23.40%
18国开10	100.00	10714.30	5.41%
25农发31	80.00	8004.76	4.04%
22兴城02	60.00	6251.06	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77327.05	39.03%
企业债	25705.45	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3414	1.3414	1.3414	1.3413	1.3412
累计净值(元)	1.5394	1.5394	1.5394	1.5393	1.5392

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