汇添富年年利定期开放债券A(000221)_最新动态

汇添富年年利定期开放债券A000221HUITIANFU YEARS AT THE RATE OF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5383

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富年年利定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐光

2025-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.73亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

汇添富年年利定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
债券型名次	7	17	129	1128	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
债券型名次	1385	1623	1561	2973	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34
7	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
8	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
9	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
10	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	国金惠远纯债C	0.23	1.61	1.76	1.05	0.89
16	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34
17	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
18	鑫元聚鑫收益增强A	0.76	1.44	2.25	4.53	3.67
19	鑫元聚鑫收益增强D	0.76	1.44	2.25	4.54	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	交银强化回报A/B	0.07	-0.45	1.76	8.82	14.40
128	中信建投双利3个月债A	-0.09	-0.50	1.76	7.29	6.39
129	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
130	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
131	恒生前海恒源嘉利债券A	0.39	0.76	1.74	2.65	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	海富通策略收益债券A	-0.14	-0.94	-0.67	1.57	3.63
1127	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.12	0.55	1.57	3.22
1128	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
1129	汇添富增强收益债券A	0.00	-0.52	0.30	1.57	2.82
1130	天弘丰利债券(LOF)C	0.08	-0.08	0.77	1.57	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富年年利定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	富国稳健增强债券C	-0.16	-0.47	-0.08	1.83	2.65
1143	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.71	1.44	2.65
1144	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
1145	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.00	0.40	0.88	2.64
1146	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.61	1.34	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48
1384	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1385	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1386	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
1387	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.06	7.49	11.99	-	15.23
1622	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
1623	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1624	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.12	7.49	11.37	20.33	22.20
1625	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23
1560	华宝宝泓债券	1.94	6.59	10.90	-	15.89
1561	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
1562	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
1563	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.73	3.27	5.48	11.12	28.82
2972	财通可转债债券A	17.89	26.29	17.65	11.11	57.19
2973	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
2974	诺安双利债券发起	6.03	4.30	3.94	11.11	174.10
2975	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富年年利定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57
525	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
526	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
527	易方达丰和债券A	4.60	12.37	12.04	16.78	58.04
528	工银信用纯债三个月定开债券C	1.17	5.85	9.74	18.79	57.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	654.20	65834.98	33.23%
25国开06	460.00	46362.43	23.40%
18国开10	100.00	10714.30	5.41%
25农发31	80.00	8004.76	4.04%
22兴城02	60.00	6251.06	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77327.05	39.03%
企业债	25705.45	12.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3402	1.3401	1.3400	1.3396	1.3395
累计净值(元)	1.5382	1.5381	1.5380	1.5376	1.5375

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