我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6495.41 94.08%
银行存款和结算备付金 218.26 3.16%
其他资产 190.62 2.76%
资产总值:6904.29万元报告期:2014-09-30
五大重仓债券
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1401 9.78 1055.92 21.21%
11国星债 10.00 1008.00 20.25%
14国开12 10.00 1001.10 20.11%
11新天01 10.00 1000.00 20.08%
09长虹债 8.45 817.92 16.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3643.82 73.18%
金融债券 2057.02 41.32%
国家债券 509.00 10.22%
可转债 285.57 5.74%
央行票据 0.00 0.00%