我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.87 |
343.41 |
262.22 |
| 本期利润(万元) |
111.15 |
373.36 |
290.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
162.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4978.92 |
7366.72 |
12405.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
7457.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7457.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
8045.98 |
| 负债合计(万元) |
679.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7366.72 |
| 未分配利润(万元) |
176.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
304.75 |
| 投资收益(万元) |
124.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.95 |
| 其它收入(万元) |
8.35 |
| 收入合计(万元) |
467.88 |
| 管理人报酬(万元) |
56.02 |
| 托管费(万元) |
16.01 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
| 费用合计(万元) |
94.52 |
| 利润总额(万元) |
373.36 |
| 净利润(万元) |
373.36 |
