汇添富双利增强债券A(000406)_资产配置

汇添富双利增强债券A000406HUITIANFU DOUBLE BENEFIT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12399.78	9.84%
债券	109437.87	86.82%
银行存款和结算备付金	4175.45	3.31%
其他资产	36.42	0.03%

资产总值：126049.52万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债24	70.00	7817.98	7.08%
22工行二级资本债03A	70.00	7233.24	6.55%
23光大控股MTN001	70.00	7169.51	6.49%
23农发21	70.00	7092.10	6.42%
22广发Y2	60.00	6241.73	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35897.46	32.51%
金融债券	32036.57	29.02%
国家债券	17282.01	15.65%
可转债	4792.80	4.34%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	90.00	2197.80	1.99%
山东黄金	600547	57.00	1609.11	1.46%
春风动力	603129	11.70	1402.83	1.27%
华电国际	600027	150.00	1030.50	0.93%
紫金矿业	601899	48.00	807.36	0.73%
招商公路	001965	60.00	678.00	0.61%
华菱钢铁	000932	120.00	634.80	0.57%
中国海油	600938	21.00	613.83	0.56%
华能国际	600011	60.00	562.80	0.51%
中集集团	000039	45.00	430.65	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.37	3.31%
制造业	0.34	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
房地产业	0.01	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	104.48	1790.79	1.00%
鸿路钢构	002541	76.30	1657.91	0.93%
广汇能源	600256	208.47	1488.47	0.83%
宁德时代	300750	8.42	1374.32	0.77%
海螺水泥	600585	57.90	1306.22	0.73%
中国中免	601888	15.29	1279.62	0.72%
贵州茅台	600519	0.74	1277.24	0.71%
兖矿能源	600188	62.39	1235.95	0.69%
爱美客	300896	3.93	1156.72	0.65%
华鲁恒升	600426	38.90	1073.25	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	13.94%
采矿业	0.28	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.30%
金融业	0.17	0.97%
租赁和商务服务业	0.14	0.80%
房地产业	0.09	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.35%
卫生和社会工作	0.05	0.28%
住宿和餐饮业	0.02	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	77.48	2194.90	0.81%
福斯特	603806	63.37	1809.90	0.66%
宁德时代	300750	8.21	1666.47	0.61%
旗滨集团	601636	199.01	1631.88	0.60%
广汇能源	600256	215.11	1643.43	0.60%
顺丰控股	002352	39.14	1596.91	0.59%
贵州茅台	600519	0.85	1528.77	0.56%
三七互娱	002555	66.86	1450.86	0.53%
福莱特	601865	50.09	1418.55	0.52%
兖矿能源	600188	69.67	1410.82	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	13.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	2.02%
采矿业	0.32	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.86%
农、林、牧、渔业	0.19	0.69%
金融业	0.17	0.63%
租赁和商务服务业	0.16	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.43%
住宿和餐饮业	0.07	0.25%
卫生和社会工作	0.04	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.39	4041.49	0.96%
宁德时代	300750	15.38	3518.33	0.84%
中航重机	600765	131.30	3480.76	0.83%
鸿路钢构	002541	109.84	3164.38	0.75%
明泰铝业	601677	202.56	2811.53	0.67%
东山精密	002384	101.31	2623.91	0.63%
泸州老窖	000568	11.17	2340.90	0.56%
舍得酒业	600702	15.59	1932.38	0.46%
亿纬锂能	300014	31.29	1893.05	0.45%
迎驾贡酒	603198	28.22	1800.44	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.90	16.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.61%
农、林、牧、渔业	0.20	0.47%
租赁和商务服务业	0.18	0.43%
金融业	0.09	0.21%
采矿业	0.05	0.11%
科学研究和技术服务业	0.04	0.10%
房地产业	0.03	0.07%
批发和零售业	0.02	0.05%

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