汇添富双利增强债券A(000406)_资产配置

汇添富双利增强债券A000406HUITIANFU DOUBLE BENEFIT TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8007.21	8.80%
债券	81672.03	89.78%
银行存款和结算备付金	1247.31	1.37%
其他资产	40.75	0.04%

资产总值：90967.31万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	50.00	5091.56	6.13%
24附息国债04	50.00	5091.50	6.13%
23农发21	40.00	4073.11	4.90%
24杭旅01	30.00	3047.80	3.67%
23陕延油MTN002	20.00	2111.96	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23369.42	28.13%
国家债券	10183.06	12.26%
金融债券	7181.42	8.64%
可转债	2773.34	3.34%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川投能源	600674	60.00	1125.00	1.35%
国投电力	600886	48.00	875.52	1.05%
新五丰	600975	70.00	494.90	0.60%
山金国际	000975	30.00	488.70	0.59%
潍柴动力	000338	29.99	487.10	0.59%
山东黄金	600547	18.00	492.84	0.59%
兆易创新	603986	5.00	478.10	0.58%
移远通信	603236	10.00	467.30	0.56%
中煤能源	601898	36.00	449.28	0.54%
中国神华	601088	9.00	399.33	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	3.57%
采矿业	0.22	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.41%
农、林、牧、渔业	0.05	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.45%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉友国际	603871	90.00	2197.80	1.99%
山东黄金	600547	57.00	1609.11	1.46%
春风动力	603129	11.70	1402.83	1.27%
华电国际	600027	150.00	1030.50	0.93%
紫金矿业	601899	48.00	807.36	0.73%
招商公路	001965	60.00	678.00	0.61%
华菱钢铁	000932	120.00	634.80	0.57%
中国海油	600938	21.00	613.83	0.56%
华能国际	600011	60.00	562.80	0.51%
中集集团	000039	45.00	430.65	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.37	3.31%
制造业	0.34	3.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.15%
房地产业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	104.48	1790.79	1.00%
鸿路钢构	002541	76.30	1657.91	0.93%
广汇能源	600256	208.47	1488.47	0.83%
宁德时代	300750	8.42	1374.32	0.77%
海螺水泥	600585	57.90	1306.22	0.73%
中国中免	601888	15.29	1279.62	0.72%
贵州茅台	600519	0.74	1277.24	0.71%
兖矿能源	600188	62.39	1235.95	0.69%
爱美客	300896	3.93	1156.72	0.65%
华鲁恒升	600426	38.90	1073.25	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	13.94%
采矿业	0.28	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.30%
金融业	0.17	0.97%
租赁和商务服务业	0.14	0.80%
房地产业	0.09	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.35%
卫生和社会工作	0.05	0.28%
住宿和餐饮业	0.02	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	77.48	2194.90	0.81%
福斯特	603806	63.37	1809.90	0.66%
宁德时代	300750	8.21	1666.47	0.61%
旗滨集团	601636	199.01	1631.88	0.60%
广汇能源	600256	215.11	1643.43	0.60%
顺丰控股	002352	39.14	1596.91	0.59%
贵州茅台	600519	0.85	1528.77	0.56%
三七互娱	002555	66.86	1450.86	0.53%
兖矿能源	600188	69.67	1410.82	0.52%
福莱特	601865	50.09	1418.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	13.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	2.02%
采矿业	0.32	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.86%
农、林、牧、渔业	0.19	0.69%
金融业	0.17	0.63%
租赁和商务服务业	0.16	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.43%
住宿和餐饮业	0.07	0.25%
卫生和社会工作	0.04	0.13%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。