财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2506.36 |
1227.80 |
1067.57 |
-3705.68 |
313.43 |
| 本期利润(万元) |
7105.37 |
2667.22 |
1262.86 |
3879.00 |
-71.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
960.88 |
0.00 |
-206.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72373.38 |
73241.80 |
90863.26 |
88839.49 |
88518.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.08 |
0.00 |
59.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.41 |
350.12 |
595.33 |
454.47 |
6885.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
91452.65 |
100419.97 |
89679.25 |
214985.11 |
487468.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
14636.52 |
9628.28 |
8007.21 |
35416.61 |
80721.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
76816.13 |
90791.69 |
81672.03 |
179568.50 |
406746.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.47 |
32.81 |
27.26 |
65.21 |
138.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
8.20 |
6.82 |
16.30 |
34.60 |
| 资产总计(万元) |
97205.67 |
102441.08 |
90967.31 |
219386.80 |
503350.31 |
| 负债合计(万元) |
20853.13 |
6752.14 |
7891.84 |
40744.11 |
83685.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
76352.53 |
95688.94 |
83075.47 |
178642.69 |
419664.33 |
| 未分配利润(万元) |
7404.71 |
6038.05 |
4688.85 |
4670.92 |
19711.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.95 |
47.17 |
30.16 |
87.69 |
36.56 |
| 投资收益(万元) |
1582.94 |
-2818.70 |
-3373.21 |
646.64 |
4319.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1549.29 |
7895.85 |
7435.86 |
-4553.33 |
-4424.19 |
| 其它收入(万元) |
6.25 |
31.71 |
30.40 |
87.89 |
24.63 |
| 收入合计(万元) |
3155.43 |
5156.03 |
4123.21 |
-3731.11 |
-43.40 |
| 管理人报酬(万元) |
175.70 |
426.94 |
236.69 |
1447.21 |
872.79 |
| 托管费(万元) |
43.93 |
106.73 |
59.17 |
361.80 |
218.20 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
25.15 |
13.35 |
26.12 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
339.76 |
1023.63 |
598.56 |
3179.60 |
1776.99 |
| 利润总额(万元) |
2815.67 |
4132.40 |
3524.64 |
-6910.71 |
-1820.39 |
| 净利润(万元) |
2815.67 |
4132.40 |
3524.64 |
-6910.71 |
-1820.39 |
