我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -420.00 1133.75 2979.41 -340.65 1225.80
本期利润(万元) 8335.04 7225.76 2730.42 8672.02 13098.43
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.93 0.00 0.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 196256.00 0.00 236649.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.67 0.00 0.66 0.00
期末基金资产净值(万元) 496312.47 559855.58 655842.01 679942.86 939745.66
期末基金份额净值(元) 1.94 1.90 1.92 1.91 1.92
本期净值增长率(%) 0.00 0.66 0.00 0.79 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 87.60 0.00 87.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 372.42 626.51 5127.94 3575.09 2103.96
交易性金融资产(万元) 712286.95 948474.54 1512015.26 1624413.94 2669194.30
其中:股票投资(万元) 113685.17 128569.30 201215.14 251953.05 412522.42
其中:债券投资(万元) 598601.78 819905.24 1310800.11 1370754.13 2252970.21
应付管理人报酬(万元) 377.92 486.04 714.62 879.85 1396.06
应付托管费(万元) 107.98 138.87 204.18 251.39 398.88
资产总计(万元) 743510.82 1027344.51 1588587.93 1677755.35 2764531.83
负债合计(万元) 123621.95 266649.91 433361.07 132713.77 309315.49
所有者权益合计(万元) 619888.87 760694.60 1155226.86 1545041.57 2455216.35
未分配利润(万元) 290003.58 356063.83 535552.56 775590.74 1259805.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 449.42 258.44 485.73 318.06 68517.90
投资收益(万元) 15153.69 7804.05 -29411.40 -31138.92 18976.61
公允价值变动收益(万元) 6651.80 9767.49 -56539.04 -18745.30 14839.28
其它收入(万元) 54.86 40.72 298.22 229.16 798.62
收入合计(万元) 22309.77 17870.70 -85166.50 -49337.00 103132.42
管理人报酬(万元) 6105.58 3591.90 11541.39 6601.20 14974.75
托管费(万元) 1744.45 1026.26 3297.54 1886.06 4278.50
其它费用(万元) 26.18 12.76 25.51 12.12 26.18
费用合计(万元) 14732.65 8701.75 21150.10 12484.01 31461.90
利润总额(万元) 7577.12 9168.94 -106316.59 -61821.01 71670.52
净利润(万元) 7577.12 9168.94 -106316.59 -61821.01 71670.52