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最新净值:1.955 -0.001(-0.03%)

累计净值:2.042

更新时间:2024-07-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富双利债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2022-11-26 每10份派现金 0.9
基金规模:49.81亿元
    汇添富双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.27 -0.90 0.37 3.07 2.63
债券型名次 4983 5083 4791 799 1519
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 250.00 26063.03 4.72%
23附息国债18 215.00 21807.28 3.95%
19建设银行永续债 150.00 15406.94 2.79%
兴业转债 140.00 14584.95 2.64%
21中国银行永续债01 130.00 13882.17 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 193616.93 35.10%
金融债券 178072.06 32.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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