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最新净值:1.932 0.003(0.15%)

累计净值:2.019

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富双利债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:吴江宏 2022-11-26 每10份派现金 0.9
基金规模:55.99亿元
    汇添富双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 1.61 2.47 0.76 1.42
债券型名次 764 530 299 4601 648
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 250.00 25789.98 4.16%
兴业转债 163.00 16611.49 2.68%
21中财G3 150.00 15342.95 2.48%
19建设银行永续债 150.00 15267.53 2.46%
20邮储银行永续债 140.00 14560.13 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 265714.70 42.86%
金融债券 134599.64 21.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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