基金简介
基金简称: 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金全称: 汇添富精选美元债债券型证券投资基金人民币A
基金代码: 004419 成立日期: 2017-04-20
募集份额: 2.2562亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 债券型
投资风格: - 基金规模: 17.71亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理: 成涛 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.80% 赎回费率: 0.10%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。   本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。   
基金公司简介
公司名称: 汇添富基金管理股份有限公司 电话: 86-21-28932888
成立时间: 2005-02-03 公司网址: www.99fund.com
注册地址: 上海市黄浦区外马路728号9楼
办公地址: 上海市黄浦区外马路728号
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
BARCLAYS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 48778.85 11.42 0.00 0.00
BNPParibas 0 0.00 0.00 0.00 0.00 44341.29 10.39 0.00 0.00
CitadelSecuritiesInstitutionalLLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 84435.84 19.78 0.00 0.00
CITICSecuritiesInternational 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1367.33 0.32 0.00 0.00
CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 51780.31 12.13 0.00 0.00
CLSALimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1400.38 0.33 0.00 0.00
GoldmanSachs 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12770.35 2.99 0.00 0.00
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2510.36 0.59 0.00 0.00
HSBCHoldings 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19875.14 4.66 0.00 0.00
JefferiesInternationalLimited 0 0.00 0.00 0.00 0.00 48023.73 11.25 0.00 0.00
J.P.Morgan 0 0.00 0.00 0.00 0.00 79440.84 18.61 0.00 0.00
Mizuho 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1444.39 0.34 0.00 0.00
MorganStanley&CoInternationalPLC 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1443.23 0.34 0.00 0.00
东方证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中国国际金融香港证券有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1033.06 0.24 0.00 0.00
中银国际证券有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1432.23 0.34 0.00 0.00
华泰证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰金融控股(香港)有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 3102.08 0.73 0.00 0.00
国泰海通 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工银国际 0 0.00 0.00 0.00 0.00 12804.03 3.00 0.00 0.00
平安证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招银国际环球市场有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2438.32 0.57 0.00 0.00
民生证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
海通国际证券有限公司 0 0.00 0.00 0.00 0.00 8536.40 2.00 0.00 0.00
申万宏源证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银河证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2025-06-30
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