汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF RMB A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.61	17.62	15.15	14.86	20.35	21.59	17.98
季度净申购	-18906.64	23212.76	2767.48	-51625.69	-11638.05	33924.98	-11164.73
总份额	146611.08	165517.72	142304.97	139537.49	191163.19	202801.24	168876.26
季度总申购份额	5310.99	36394.95	13230.10	9532.54	14221.29	39365.39	4659.79
季度总赎回份额	24217.63	13182.19	10462.62	61158.24	25859.34	5440.41	15824.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.70	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1545	鹏华丰庆债券	15.68	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
1546	广发可转债债券A	15.64	73439.09	-5078.48	9377.68	14456.16
1547	中银纯债债券A	15.64	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
1548	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.64	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1549	易方达中债1-3年政金债指数A	15.62	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
1550	银河景行3个月定开债券	15.62	145091.27	-	-	1000.00
1551	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.61	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1552	景顺长城景兴信用纯债债券A	15.60	129176.01	-52731.88	3441.57	56173.45
1553	南方聪元A	15.60	151331.35	73.55	73.75	0.20
1554	惠升和赢纯债3个月定开A	15.59	139970.73	-	-	6.84
1555	德邦短债C	15.58	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1556	博时月月享30天持有期短债C	15.57	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1557	汇添富增强收益债券A	15.56	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
1558	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.55	149127.35	-24947.37	0.09	24947.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	国泰聚享纯债债券	14.87	147377.71	-4.15	1.18	5.33
1480	浦银安盛上清所优选短融A	15.73	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
1481	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	0.00
1482	中银乐享债券	15.21	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
1483	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.70	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1484	海富通中债1-3年农发A	15.46	146909.08	-5753.90	46870.08	52623.98
1485	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.47	146791.83	-	-	-
1486	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.61	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1487	天治鑫祥利率债债券A	15.21	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1488	民生加银鑫升	15.21	146446.07	-36.24	9.00	45.24
1489	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.12	146391.43	-950.07	0.02	950.09
1490	诺安优化收益债券	28.14	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
1491	中银信享定期开放债券	15.11	145914.42	-	-	48638.01
1492	博时富丰3个月定开债发起式	15.50	145755.59	-	-	20000.00
1493	富国产业债C	17.50	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	民生加银高等级信用债债券A	8.97	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
3624	天治鑫祥利率债债券A	15.21	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
3625	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3626	德邦锐裕利率债债券A	4.45	40065.66	-18698.58	2591.66	21290.24
3627	华宝中短债债券C	2.39	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3628	财通安益中短债债券A	5.48	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
3629	鹏华年年红一年持有期债券A	24.26	206446.01	-18850.37	4654.99	23505.36
3630	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.61	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
3631	鑫元合丰纯债A	20.32	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
3632	万家鑫橙纯债债券A	25.37	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
3633	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3634	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3635	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	141.49	-19210.42	119.71	19330.13
3636	长信利鑫A	11.34	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
3637	鹏华丰庆债券	15.68	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
1826	诺德中短债A	7.08	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
1827	华安鼎益债券C	9.96	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
1828	招商安阳债券C	1.34	12769.66	2769.89	5349.11	2579.22
1829	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.64	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
1830	格林泓鑫纯债A	1.54	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
1831	平安短债E	14.45	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1832	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.61	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1833	农银汇理金汇债券A	1.85	16111.70	-196.79	5302.42	5499.21
1834	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3080.87	5293.89	2213.02
1835	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1836	汇添富稳安三个月持有债券A	13.57	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1837	财通可转债债券C	0.34	2712.09	-3238.81	5250.60	8489.41
1838	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.04	9473.22	2336.49	5249.68	2913.19
1839	国寿安保尊益信用纯债债券	14.09	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	格林中短债A	10.36	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1306	招商招坤纯债A	12.47	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
1307	鹏华可转债债券C	16.79	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21
1308	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.90	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
1309	中海中短债债券	0.87	9386.50	-20887.02	3382.60	24269.62
1310	永赢昭利债券A	44.28	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
1311	富国泽利纯债债券	25.26	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1312	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.61	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1313	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	8.51	75884.57	-21769.24	2352.85	24122.08
1314	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
1315	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12832.63	-6638.72	17430.19	24068.92
1316	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.70	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
1317	中金金合	12.48	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1318	富国安利90天滚动持有债券C	32.81	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
1319	浙商中短债A	4.78	40479.31	-8642.49	15300.86	23943.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

113820

12502.6300

55.72%

44.28%

2024-12-31

111250

17183.2100

70.92%

29.08%

2024-06-30

4530

372795.2700

91.43%

8.57%

2023-12-31

2064

864529.3400

94.94%

5.06%

2023-06-30

1690

615597.6300

98.21%

1.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	113820	12502.6300	79289.66	55.72	63015.31	44.28
2024-12-31	111250	17183.2100	135576.79	70.92	55586.40	29.08
2024-06-30	4530	372795.2700	154401.54	91.43	14474.72	8.57
2023-12-31	2064	864529.3400	169411.46	94.94	9027.39	5.06
2023-06-30	1690	615597.6300	102175.53	98.21	1860.47	1.79

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