汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF RMB A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.66	18.49	10.34	10.78	13.70	23.11	0.41
季度净申购	1602.13	78687.04	-4284.18	-28181.90	-90829.20	219122.23	1541.19
总份额	180040.99	178438.85	99751.82	104036.00	132217.90	223047.10	3924.86
季度总申购份额	2939.43	85232.21	8667.47	1247.62	608.35	219367.28	1640.19
季度总赎回份额	1337.30	6545.17	12951.65	29429.52	91437.55	245.05	99.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平

1436	申万菱信安泰丰利债券A	18.78	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1437	兴华安盈一年定开债券发起式	18.77	181000.59	-	-	-
1438	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.77	158096.49	-	-	-
1439	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
1440	国联安恒悦90天持有债券C	18.75	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
1441	兴银中短债A	18.71	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
1442	惠升和润39个月封闭债券	18.69	181032.34	-	-	-
1443	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1444	招商安阳债券A	18.60	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1445	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1446	华安安逸半年定开债	18.58	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1447	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1448	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
1449	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1450	建信纯债C	18.52	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.75	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
1389	惠升和润39个月封闭债券	18.69	181032.34	-	-	-
1390	兴华安盈一年定开债券发起式	18.77	181000.59	-	-	-
1391	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.61	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
1392	融通增悦债券	19.32	180408.55	-61206.64	68806.24	130012.88
1393	海富通利率债债券A	19.03	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
1394	博时月月享30天持有期短债C	19.58	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1395	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1396	工银四季收益债券A	19.62	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1397	中银产业债债券A	19.62	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1398	天弘优选债券	19.03	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
1399	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
1400	中融恒信纯债A	19.39	178323.55	153.57	240.40	86.83
1401	招商安阳债券A	18.60	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1402	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
1195	兴银稳建90天持有期中短债A	0.61	5773.86	1660.58	2013.17	352.60
1196	华夏海外收益债券C	1.26	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
1197	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
1198	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
1199	长信纯债一年定开债券C	0.29	2776.50	1628.95	1952.69	323.74
1200	华安众鑫90天滚动短债A	0.86	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
1201	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1202	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
1203	汇添富安心中国债券A	1.04	7301.14	1569.98	1696.76	126.77
1204	银河水星聚利中短债债券E	0.67	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
1205	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.21	11476.30	1560.21	5821.96	4261.75
1206	平安短债A	54.85	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
1207	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.74	7364.49	1542.83	5868.85	4326.01
1208	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	安信宝利	0.54	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2024	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
2025	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
2026	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
2027	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2028	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
2029	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2030	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2031	东方恒瑞短债债券A	1.59	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
2032	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2033	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
2034	华夏稳健增利4个月债券A	3.00	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
2035	前海开源瑞和债券A	0.30	2920.58	2442.55	2905.97	463.42
2036	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
2037	大成全球美元债债券A美元	0.26	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
2562	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
2563	长信利保债券C	6.32	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2564	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2565	民生加银高等级信用债债券A	2.81	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83
2566	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51
2567	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.23	2137.48	953.94	2292.32	1338.38
2568	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2569	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
2570	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2571	工银产业债债券B	1.24	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
2572	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
2573	富国强回报定期开放债券A	12.26	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
2574	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
2575	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2064

864529.3400

94.94%

5.06%

2023-06-30

1690

615597.6300

98.21%

1.79%

2022-12-31

1558

1431624.5000

99.28%

0.72%

2022-06-30

1333

17882.0600

46.34%

53.66%

2021-12-31

1386

10071.9500

7.22%

92.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2064	864529.3400	169411.46	94.94	9027.39	5.06
2023-06-30	1690	615597.6300	102175.53	98.21	1860.47	1.79
2022-12-31	1558	1431624.5000	221444.60	99.28	1602.49	0.72
2022-06-30	1333	17882.0600	1104.64	46.34	1279.04	53.66
2021-12-31	1386	10071.9500	100.79	7.22	1295.18	92.78

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