财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.96 |
8.70 |
6.40 |
9.42 |
7.05 |
| 本期利润(万元) |
4.52 |
16.81 |
14.58 |
-10.29 |
-4.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.18 |
0.16 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-185.77 |
0.00 |
-187.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
754.48 |
692.50 |
689.25 |
647.06 |
809.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.10 |
7.07 |
0.98 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2663.54 |
1937.94 |
2542.25 |
2302.42 |
2603.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
169098.65 |
212178.62 |
177189.73 |
184020.86 |
103181.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169098.65 |
212178.62 |
177189.73 |
184020.86 |
103181.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.37 |
146.37 |
115.69 |
125.08 |
72.55 |
| 应付托管费(万元) |
27.84 |
40.25 |
31.81 |
34.40 |
19.95 |
| 资产总计(万元) |
172585.33 |
214116.56 |
180288.54 |
186499.45 |
110019.11 |
| 负债合计(万元) |
1648.99 |
899.59 |
1113.41 |
883.07 |
1570.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
170936.34 |
213216.97 |
179175.13 |
185616.38 |
108448.65 |
| 未分配利润(万元) |
9479.03 |
6335.98 |
4532.84 |
4489.12 |
2426.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
8.15 |
3.68 |
14.08 |
9.11 |
| 投资收益(万元) |
3006.03 |
7708.09 |
4045.62 |
-3441.77 |
-4725.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2351.73 |
-5712.04 |
-3093.17 |
6908.76 |
3964.54 |
| 其它收入(万元) |
8.18 |
13.18 |
3.65 |
37.17 |
32.87 |
| 收入合计(万元) |
5932.99 |
2225.31 |
1116.97 |
2571.43 |
-342.13 |
| 管理人报酬(万元) |
698.00 |
1582.98 |
731.34 |
1164.04 |
619.30 |
| 托管费(万元) |
177.43 |
435.32 |
201.12 |
320.11 |
170.31 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
25.32 |
12.02 |
23.13 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
932.26 |
2105.20 |
961.68 |
1536.57 |
818.24 |
| 利润总额(万元) |
5000.73 |
120.11 |
155.29 |
1034.86 |
-1160.37 |
| 净利润(万元) |
5000.73 |
120.11 |
155.29 |
1034.86 |
-1160.37 |
