汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)_规模评级

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C004422HUITIANFU SELECTION OF U.S. DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF $C IN CASH C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.10	3.51	-1.14	-3.53	2.34	3.08	-0.97
总份额	47.25	47.16	43.65	44.79	48.32	45.98	42.90
季度总申购份额	2.70	4.91	0.18	0.64	3.16	5.57	1.82
季度总赎回份额	2.60	1.40	1.33	4.17	0.82	2.49	2.79

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5225	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.42	-	-	0.01
5226	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	0.10
5227	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
5228	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.29	-	-	0.15
5229	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
5230	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-
5231	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
5232	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
5233	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5234	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	3.90	2.38	4.18	1.80
5235	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5236	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	1.09	0.18	0.30	0.12
5237	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	10.53	-9.74	3.87	13.62
5238	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平

5017	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
5018	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
5019	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	47.94	7.71	8.63	0.92
5020	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
5021	安信尊享添利利率债C	0.00	47.65	-	-	0.11
5022	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	47.54	-134.72	241.88	376.60
5023	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
5024	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
5025	财通纯债债券C	0.01	47.19	-0.39	0.74	1.14
5026	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5027	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
5028	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	44.51	-241.15	5.58	246.74
5029	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
5030	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
5031	招商添悦纯债C	0.00	42.81	30.65	35.35	4.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平

1929	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
1930	恒生前海恒源嘉利债券A	5.23	50161.96	0.17	0.19	0.02
1931	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
1932	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
1933	人保鑫利债券A	1.64	15010.72	0.14	0.15	0.01
1934	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
1935	汇安嘉汇纯债债券A	12.59	119462.58	0.10	0.10	0.00
1936	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
1937	诺德安盛	36.03	349728.51	0.10	0.12	0.01
1938	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
1939	中信建投景润3个月定开债券A	5.10	49038.27	0.09	0.22	0.14
1940	创金合信尊睿债券A	41.02	399846.69	0.07	0.08	0.01
1941	博时悦楚纯债债券	15.10	145631.56	0.06	0.28	0.22
1942	大成惠利纯债债券	20.15	198341.36	0.06	0.21	0.15
1943	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.46	491852.67	0.06	0.06	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39
3743	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
3744	博时民丰纯债债券A	10.21	99191.25	0.23	2.74	2.51
3745	创金合信中债1-3年国开债A	1.02	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
3746	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3747	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79
3748	信诚稳悦A	5.11	49973.89	0.00	2.72	2.72
3749	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3750	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
3751	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
3752	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
3753	中金金元A	82.78	804403.81	-3.21	2.66	5.86
3754	兴业天禧债券	10.53	99410.87	2.49	2.61	0.12
3755	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3756	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金规模在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	信诚稳悦A	5.11	49973.89	0.00	2.72	2.72
3911	中信建投稳悦债券	27.77	266524.98	6.89	9.60	2.71
3912	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.82	208771.34	55.29	58.01	2.71
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.12	99397.79	-	-	2.68
3914	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.21	62652.55	12.20	14.86	2.66
3915	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3916	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.56	798105.39	-2.50	0.11	2.61
3917	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	47.25	0.10	2.70	2.60
3918	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99704.18	1.63	4.22	2.59
3919	安信资管瑞鑫一年持有B	0.36	3730.42	101.86	104.44	2.58
3920	交银施罗德中高等级信用债债券	30.45	300771.35	2.32	4.89	2.57
3921	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
3922	博时民丰纯债债券A	10.21	99191.25	0.23	2.74	2.51
3923	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
3924	博时恒享债券C	0.00	4.57	-2.16	0.26	2.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7368.3000

0.00%

100.00%

2023-06-30

7109.4700

0.00%

100.00%

2022-12-31

7927.0800

0.00%

100.00%

2022-06-30

7435.3500

0.00%

100.00%

2021-12-31

7961.6600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	64	7368.3000	47.16	100.00
2023-06-30	63	7109.4700	44.79	100.00
2022-12-31	58	7927.0800	45.98	100.00
2022-06-30	59	7435.3500	43.87	100.00
2021-12-31	63	7961.6600	50.16	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。