我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.87 |
0.47 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
1.65 |
0.61 |
-0.00 |
0.12 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119.94 |
70.18 |
20.65 |
8.66 |
7.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.44 |
96.14 |
222.41 |
131.64 |
126.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
758103.91 |
129003.81 |
168015.42 |
191388.53 |
255831.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
758103.91 |
129003.81 |
168015.42 |
191388.53 |
255831.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.97 |
24.09 |
35.01 |
42.23 |
51.27 |
| 应付托管费(万元) |
47.99 |
8.03 |
11.67 |
14.08 |
17.09 |
| 资产总计(万元) |
758141.52 |
129367.32 |
168295.13 |
192126.76 |
260407.78 |
| 负债合计(万元) |
145438.63 |
17298.39 |
27372.15 |
20484.53 |
59136.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
612702.90 |
112068.94 |
140922.98 |
171642.23 |
201271.10 |
| 未分配利润(万元) |
5619.11 |
4936.78 |
5045.91 |
6045.72 |
6206.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.53 |
26.40 |
120.50 |
109.38 |
2583.74 |
| 投资收益(万元) |
5914.01 |
2092.62 |
6626.41 |
3864.34 |
426.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2580.41 |
374.69 |
-1136.57 |
-691.74 |
1197.50 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8523.96 |
2493.71 |
5610.34 |
3281.98 |
4207.57 |
| 管理人报酬(万元) |
470.61 |
177.89 |
559.88 |
291.46 |
211.42 |
| 托管费(万元) |
156.87 |
59.30 |
186.63 |
97.15 |
70.47 |
| 其它费用(万元) |
24.37 |
11.87 |
24.47 |
13.95 |
24.80 |
| 费用合计(万元) |
1439.38 |
464.85 |
985.47 |
459.14 |
642.82 |
| 利润总额(万元) |
7084.58 |
2028.86 |
4624.87 |
2822.83 |
3564.75 |
| 净利润(万元) |
7084.58 |
2028.86 |
4624.87 |
2822.83 |
3564.75 |
