汇添富鑫汇债券C(004656)_最新动态

汇添富鑫汇债券C004656HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0630 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2589

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
债券型名次	4782	5027	4279	5213	5256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
债券型名次	5296	3560	3494	2006	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	华润元大润鑫债券C	-0.14	-0.21	0.09	-0.51	-0.32
4781	华商收益增强债券B	-0.14	0.50	0.00	0.93	2.40
4782	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
4783	嘉实双利债券A	-0.14	0.99	0.31	5.94	6.99
4784	嘉实双利债券C	-0.14	0.97	0.24	5.81	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84
5026	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5027	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5028	汇添富鑫瑞债券A	-0.19	-0.14	0.11	-0.36	0.71
5029	嘉实致享纯债债券	-0.19	-0.14	0.26	-1.06	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
4278	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
4279	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
4280	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.32	0.70	1.68
4281	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.61	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5212	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
5213	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5214	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25
5215	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	长盛盛远债券A	-0.04	0.00	0.73	-0.51	-0.56
5255	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
5256	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5257	民生加银恒益纯债C	-0.09	-0.03	0.36	-0.94	-0.56
5258	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	长盛盛远债券A	-0.56	4.30	7.12	-	7.31
5295	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
5296	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
5297	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.12	27.04
5298	汇丰晋信丰盈债券A	-0.57	3.51	7.38	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	蜂巢添幂中短债A	1.56	5.07	9.64	14.75	20.44
3559	国泰民安增益纯债债券C	-1.58	5.07	8.79	14.44	21.17
3560	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
3561	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.07	7.49	14.62	15.96
3562	招商添呈1年定开债	0.91	5.07	8.59	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.49	4.21	8.18	-	12.75
3493	华宝宝通30天持有期短债A	1.79	4.69	8.18	-	8.44
3494	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
3495	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.36	5.43	8.18	-	11.84
3496	西部利得合享C	0.20	4.83	8.18	15.42	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	东吴悦秀纯债A	0.20	5.24	7.73	13.94	24.85
2005	万家家享中短债C	1.38	4.62	8.00	13.94	16.03
2006	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
2007	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	13.93	33.84
2008	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.69	8.62	13.92	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中银产业债债券C	8.19	16.77	17.96	20.06	28.55
1576	广发景利纯债	1.09	9.18	14.66	22.98	28.54
1577	汇添富鑫汇债券C	-0.56	5.07	8.18	13.93	28.54
1578	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	26.52	28.54
1579	华夏鼎沛债券C	10.25	14.10	11.45	-9.67	28.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	7.39%
24农发清发17	290.00	29205.94	6.69%
20国开10	270.00	28784.40	6.60%
21国开10	220.00	24011.62	5.50%
23农发清发07	220.00	22928.28	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409052.17	93.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0628	1.0631	1.0645	1.0642	1.0644
累计净值(元)	1.2587	1.2590	1.2604	1.2601	1.2603

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