汇添富鑫汇债券C(004656)_最新动态

汇添富鑫汇债券C004656HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2597

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
债券型名次	775	3598	2517	5236	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
债券型名次	5156	2938	3069	2390	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华夏中债3-5年政金债指数C	0.16	0.11	0.72	0.26	0.60
774	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.07	0.78	1.48	1.06
775	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	汇添富稳安三个月持有债券B	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32
3597	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.12	0.63	0.59	1.30
3598	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
3599	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
3600	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
2516	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.43	0.44	1.04
2517	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
2518	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
2519	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5235	格林泓景债券A	-0.01	-0.09	-0.60	-0.74	-1.59
5236	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
5237	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
5238	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5246	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
5247	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
5248	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
5249	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
5155	光大纯债债券C	0.36	5.06	8.68	-	11.07
5156	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
5157	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10
5158	万家玖盛C	0.36	5.62	8.19	16.51	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
2937	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16
2938	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
2939	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61
2940	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	国泰君安君添利中短债发起C	1.14	5.12	8.76	-	9.53
3068	华安沣悦债券C	3.09	8.40	8.76	-	7.81
3069	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
3070	交银中债1-3年政金债指数C	1.26	6.14	8.76	13.56	13.56
3071	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59
2389	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21
2390	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
2391	交银施罗德双轮动债券C类	1.60	4.02	8.19	14.54	56.45
2392	大摩优质信价纯债A	2.04	8.87	12.18	14.53	52.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
1552	富国金融债债券型	1.20	7.17	10.65	19.13	28.64
1553	汇添富鑫汇债券C	0.36	6.04	8.76	14.56	28.64
1554	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
1555	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	7.39%
24农发清发17	290.00	29205.94	6.69%
20国开10	270.00	28784.40	6.60%
21国开10	220.00	24011.62	5.50%
23农发清发07	220.00	22928.28	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409052.17	93.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0631	1.0626	1.0619	1.0621	1.0615
累计净值(元)	1.2590	1.2585	1.2578	1.2580	1.2574

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