汇添富鑫汇债券C(004656)_最新动态

汇添富鑫汇债券C004656HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2648

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
债券型名次	1463	3563	3866	3558	2873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
债券型名次	5010	3559	3066	2123	1579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	汇添富添添乐双盈债券C	0.03	-0.28	0.93	1.90	0.81
1462	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.08	0.51	1.15	0.64
1463	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
1464	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.40	0.76	0.35
1465	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.45	0.88	0.42
3562	汇添富理财14天债券A	0.01	0.07	0.13	0.30	0.10
3563	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
3564	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
3565	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	汇安中短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.84	0.39
3865	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.42	0.81	0.39
3866	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
3867	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
3868	交银丰润收益债券A	0.00	0.18	0.42	0.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50
3557	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.48	0.96	0.50
3558	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
3559	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.96	0.51
3560	建信短债债券F	0.02	0.15	0.51	0.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	惠升和泰纯债C	-0.01	0.12	0.50	1.02	0.56
2872	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.50	1.13	0.56
2873	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56
2875	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.88	5.55	11.13	17.32
5009	国泰嘉睿纯债债券C	0.98	6.89	12.74	-	12.53
5010	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
5011	交银施罗德裕惠纯债债券	0.98	3.87	6.67	12.21	14.07
5012	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3558	惠升和泰纯债C	1.49	4.62	8.85	12.63	12.64
3559	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
3560	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.62	8.91	-	12.72
3561	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
3065	工银尊益中短债债券A	2.22	4.46	8.52	17.57	20.14
3066	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
3067	鹏扬泓利债券A	3.46	9.98	8.52	12.41	30.62
3068	泰信汇盈债券C	2.20	5.14	8.52	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方升元中短期利率债C	1.12	3.96	7.24	13.86	16.51
2122	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
2123	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
2124	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
2125	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.84	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28
1578	嘉合磐稳纯债A	2.76	6.45	10.99	19.36	29.27
1579	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
1580	财通资管鸿达纯债债券A	1.67	3.72	7.13	12.97	29.22
1581	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.63	29.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	270.00	29695.47	5.75%
24农发清发17	290.00	29402.16	5.69%
20国开10	270.00	28954.19	5.60%
23农发清发07	220.00	23065.34	4.46%
22国开10	210.00	22783.69	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	486310.44	94.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0686	1.0686	1.0684	1.0686	1.0674
累计净值(元)	1.2645	1.2645	1.2643	1.2645	1.2633

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