汇添富鑫汇债券C(004656)_最新动态

汇添富鑫汇债券C004656HUITIAN FUXINHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0619 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2578

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫汇债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：杨靖

2023-11-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫汇债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
债券型名次	5232	5173	4912	5224	5196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.69	5.02	8.14	13.61	28.41
债券型名次	5288	3570	3455	2516	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
5231	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.49	0.26	0.16	-0.10
5232	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5233	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10
5234	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5172	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5173	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5174	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.07	-0.04	-0.80	-0.02
5175	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	汇添富安心中国债券C	-0.06	-0.03	0.17	-0.06	-0.06
4911	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
4912	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
4913	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
4914	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	天弘纯享一年定开	0.01	0.10	0.08	-1.06	0.01
5223	惠升和风纯债C	-0.09	-0.05	-0.07	-1.07	-0.09
5224	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5225	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
5226	惠升和风纯债A	-0.09	-0.05	-0.07	-1.09	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫汇债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	广发集富纯债A	-0.10	0.10	0.58	0.59	-0.10
5195	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.49	0.26	0.16	-0.10
5196	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5197	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10
5198	嘉实致盈债券	-0.10	-0.05	0.12	-0.86	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	英大通盈纯债债券C	-0.67	3.20	5.61	9.80	11.59
5287	长盛盛远债券C	-0.68	3.69	6.44	-	6.51
5288	汇添富鑫汇债券C	-0.69	5.02	8.14	13.61	28.41
5289	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5290	人保安睿定开	-0.69	4.61	7.06	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	工银中高等级信用债债券A	0.72	5.02	9.54	16.76	36.25
3569	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.02	7.76	14.86	16.40
3570	汇添富鑫汇债券C	-0.69	5.02	8.14	13.61	28.41
3571	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
3572	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	招商招怡纯债A	1.06	5.56	8.15	14.37	28.18
3454	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.28	8.15	15.21	16.53
3455	汇添富鑫汇债券C	-0.69	5.02	8.14	13.61	28.41
3456	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.43	8.14	-	8.66
3457	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.82	8.14	11.31	69.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.77	5.53	7.97	13.61	16.22
2515	华夏鼎富债券C	1.20	4.72	7.19	13.61	14.96
2516	汇添富鑫汇债券C	-0.69	5.02	8.14	13.61	28.41
2517	嘉实稳固收益债券C	8.17	13.91	13.50	13.61	109.96
2518	中海中短债债券	1.54	4.68	6.86	13.61	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富鑫汇债券C一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	广发中债7-10年国开债指数E	-0.85	9.99	15.90	28.47	28.42
1606	中金浙金	0.09	4.84	7.97	16.13	28.42
1607	汇添富鑫汇债券C	-0.69	5.02	8.14	13.61	28.41
1608	鹏扬添利增强C	5.48	12.49	11.61	9.12	28.41
1609	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.92	28.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	7.39%
24农发清发17	290.00	29205.94	6.69%
20国开10	270.00	28784.40	6.60%
21国开10	220.00	24011.62	5.50%
23农发清发07	220.00	22928.28	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409052.17	93.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0615	1.0608	1.0614	1.0626	1.0630
累计净值(元)	1.2574	1.2567	1.2573	1.2585	1.2589

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