资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93217.64 84.34%
银行存款和结算备付金 2693.29 2.44%
其他资产 14611.26 13.22%
资产总值:110522.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳特发MTN002 50.00 5122.31 4.83%
23交行债01 50.00 5061.72 4.77%
25上海医药SCP002 50.00 5020.95 4.73%
25中行TLAC非资本债02(BC) 50.00 4983.09 4.69%
22农发02 40.00 4124.46 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37731.14 35.54%
企业债 18330.97 17.27%
国家债券 5591.68 5.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%