我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103776.77 98.10%
银行存款和结算备付金 2008.17 1.90%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:105785.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行二级 80.00 8215.06 7.95%
国电投13 80.00 8130.57 7.87%
23农发20 70.00 7299.39 7.07%
23附息国债26 60.00 6229.73 6.03%
22招证G1 60.00 6055.12 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40660.19 39.36%
金融债券 34132.61 33.04%
国家债券 7558.73 7.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%